景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣
11.5088
人民幣
-0.05 (-0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.8064 | -0.02 | -0.19% | +0.90% | +4.81% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.2939 | -0.02 | -0.19% | +0.39% | +4.26% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 11.0397 | -0.03 | -0.26% | -7.15% | -1.96% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3599 | -0.04 | -0.45% | -1.27% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 9.1572 | -0.02 | -0.26% | -7.58% | -2.43% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.6560 | -0.03 | -0.22% | +0.93% | +6.62% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6077 | -0.02 | -0.21% | +0.03% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.5088 | -0.05 | -0.45% | -0.96% | +4.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5088 | -0.0518 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 11.5606 | +0.0205 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 11.5401 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 11.5305 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/15 | 11.5245 | +0.0269 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 11.4976 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 11.4921 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 11.4713 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/09 | 11.4734 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 11.466 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 11.4491 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 11.4379 | +0.0279 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 11.41 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 11.47 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/30 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 11.55 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/22 | 11.52 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/21 | 11.48 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 11.52 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 11.51 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 11.47 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 11.38 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 11.44 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/04/09 | 11.52 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/08 | 11.5 | +0.0500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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