景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣
11.5169
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,503萬 | 美元 | 10.5657 | -0.00 | -0.03% | -1.35% | +2.73% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 美元 | 8.1565 | -0.00 | -0.03% | -2.44% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,134萬 | 台幣 | 11.8117 | -0.01 | -0.04% | -0.66% | +5.89% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 人民幣 | 9.4016 | +0.01 | +0.11% | -1.55% | +3.80% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,169萬 | 台幣 | 9.8425 | -0.00 | -0.04% | -1.56% | +4.93% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,301萬 | 南非幣 | 12.3821 | +0.00 | +0.02% | -1.26% | +4.71% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 人民幣 | 11.5169 | +0.01 | +0.11% | -0.89% | +4.60% | 本頁基金 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣325萬 | 南非幣 | 8.4924 | +0.00 | +0.02% | -2.91% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.5169 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/04/08 | 11.5045 | +0.0499 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 11.4546 | -0.1965 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 11.6511 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 11.6508 | +0.0367 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 11.6141 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 11.6329 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/27 | 11.6359 | -0.0126 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 11.6485 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 11.6486 | +0.0186 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.56 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/10 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 11.61 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/02/27 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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