景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣
11.6053
人民幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,765萬 | 美元 | 10.7485 | +0.00 | +0.03% | +5.93% | +8.09% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.4966 | +0.00 | +0.03% | +4.73% | +6.86% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,567萬 | 台幣 | 11.8463 | -0.02 | -0.16% | +12.14% | +11.95% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,576萬 | 人民幣 | 9.6129 | +0.02 | +0.22% | +7.84% | +9.74% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 12.5368 | +0.00 | +0.04% | +8.51% | +10.83% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,786萬 | 台幣 | 10.0519 | -0.02 | -0.16% | +11.07% | +10.95% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 南非幣 | 8.8824 | +0.00 | +0.04% | +6.79% | +9.00% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 11.6053 | +0.03 | +0.22% | +8.61% | +10.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.6053 | +0.0255 | +0.22% |
| 2024/12/02 | 11.5798 | +0.0643 | +0.56% |
| 2024/11/29 | 11.5155 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/27 | 11.5157 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 11.5166 | +0.0106 | +0.09% |
| 2024/11/25 | 11.506 | +0.0157 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 11.4903 | +0.0053 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 11.485 | -0.0064 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 11.4914 | +0.0117 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 11.4797 | -0.0003 | 0.00% |
| 2024/11/18 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.46 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 11.51 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/13 | 11.46 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 11.49 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/11/08 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 11.38 | +0.1300 | +1.16% |
| 2024/11/05 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 11.23 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/01 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.33 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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