景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣
11.6391
人民幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.6391 | -0.0145 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 11.6536 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 11.6397 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 11.6504 | +0.0258 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 11.6246 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 11.6387 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 11.6193 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 11.6217 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 11.619 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 11.6193 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 11.6123 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.602 | -0.0074 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 11.6094 | +0.0241 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 11.5853 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/06/18 | 11.5964 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/06/17 | 11.5805 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 11.5755 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 11.5778 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/06/12 | 11.5686 | -0.0127 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 11.5813 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 11.5714 | +0.0248 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 11.5466 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 11.5453 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 11.5329 | -0.0276 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 11.5605 | +0.0163 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 11.5442 | -0.0186 | -0.16% |
| 2025/06/02 | 11.5628 | +0.0402 | +0.35% |
| 2025/05/29 | 11.5226 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 11.5119 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 11.5122 | +0.0447 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
