景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣
12.8593
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 本頁基金 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.8593 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 12.8608 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 12.8565 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 12.8642 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 12.8585 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 12.8632 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 12.8614 | -0.0070 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 12.8684 | +0.0287 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 12.8397 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 12.844 | +0.0171 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 12.8269 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.8171 | +0.0107 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 12.8064 | +0.0155 | +0.12% |
| 2025/06/20 | 12.7909 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 12.7819 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 12.774 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/16 | 12.7703 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 12.764 | -0.0055 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 12.7695 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 12.7687 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 12.7589 | +0.0164 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 12.7425 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 12.7346 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 12.7349 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 12.7393 | +0.0167 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 12.7226 | +0.0137 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 12.7089 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/05/29 | 12.6964 | +0.0161 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 12.6803 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 12.6778 | +0.0306 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
