景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣
12.7641
南非幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,503萬 | 美元 | 10.8240 | +0.00 | +0.03% | +1.06% | +5.06% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 美元 | 8.3559 | +0.00 | +0.03% | -0.06% | +3.78% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,134萬 | 台幣 | 12.1320 | -0.04 | -0.30% | +2.04% | +8.44% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 人民幣 | 9.5112 | +0.00 | +0.00% | -0.41% | +4.56% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,169萬 | 台幣 | 10.1094 | -0.03 | -0.30% | +1.11% | +7.45% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,301萬 | 南非幣 | 12.7641 | -0.03 | -0.22% | +1.79% | +7.75% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 人民幣 | 11.6511 | +0.00 | +0.00% | +0.27% | +5.32% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣325萬 | 南非幣 | 8.7543 | -0.02 | -0.22% | +0.09% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.7641 | -0.0285 | -0.22% |
| 2025/04/01 | 12.7926 | +0.0057 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 12.7869 | -0.0137 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 12.8006 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 12.7995 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 12.808 | -0.0239 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 12.8319 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 12.73 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 12.77 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/06 | 12.77 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.8 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 12.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 12.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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