景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型南非幣
12.5494
南非幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,765萬 | 美元 | 10.7579 | +0.00 | +0.00% | +6.02% | +7.85% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.5041 | +0.00 | +0.00% | +4.82% | +6.57% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,567萬 | 台幣 | 11.8217 | -0.01 | -0.09% | +11.91% | +11.03% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,576萬 | 人民幣 | 9.5656 | -0.02 | -0.20% | +7.31% | +8.01% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 12.5494 | +0.00 | +0.01% | +8.62% | +10.40% | 本頁基金 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,786萬 | 台幣 | 10.0311 | -0.01 | -0.09% | +10.84% | +10.02% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 南非幣 | 8.8914 | +0.00 | +0.01% | +6.90% | +8.61% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 11.5482 | -0.02 | -0.20% | +8.08% | +8.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 12.5494 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/12/09 | 12.5482 | -0.0025 | -0.02% |
| 2024/12/06 | 12.5507 | +0.0061 | +0.05% |
| 2024/12/05 | 12.5446 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/12/04 | 12.5424 | +0.0056 | +0.04% |
| 2024/12/03 | 12.5368 | +0.0047 | +0.04% |
| 2024/12/02 | 12.5321 | +0.0062 | +0.05% |
| 2024/11/29 | 12.5259 | +0.0156 | +0.12% |
| 2024/11/27 | 12.5103 | +0.0092 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 12.5011 | -0.0089 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/22 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/21 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.49 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 12.45 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.44 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.45 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.44 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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