景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元
10.8209
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,503萬 | 美元 | 10.8209 | +0.01 | +0.06% | +1.04% | +5.02% | 本頁基金 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 美元 | 8.3535 | -0.05 | -0.54% | -0.08% | +3.75% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,134萬 | 台幣 | 12.1682 | +0.01 | +0.10% | +2.34% | +8.69% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,511萬 | 人民幣 | 9.5110 | -0.00 | -0.05% | -0.41% | +4.56% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,169萬 | 台幣 | 10.1396 | -0.04 | -0.35% | +1.41% | +7.77% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,301萬 | 南非幣 | 12.7926 | +0.01 | +0.04% | +2.01% | +7.99% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 人民幣 | 11.6508 | +0.04 | +0.32% | +0.27% | +5.28% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣325萬 | 南非幣 | 8.7739 | -0.07 | -0.77% | +0.31% | +6.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.8209 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 10.8147 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/28 | 10.8136 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 10.8199 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.8294 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 10.8445 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 10.8425 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 10.8305 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 10.8299 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.8195 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 10.8042 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.83 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.85 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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