景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元
10.9672
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 本頁基金 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9672 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 10.9681 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 10.9669 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 10.9754 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 10.9815 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.981 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 10.9786 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 10.9723 | +0.0163 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 10.956 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 10.963 | +0.0177 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 10.9453 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 10.9358 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 10.9203 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 10.9122 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.9046 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.9016 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.8999 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 10.8933 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 10.9013 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 10.8951 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 10.8879 | +0.0146 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 10.8733 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 10.8682 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 10.8697 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 10.8713 | +0.0162 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 10.8551 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 10.8438 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.8397 | +0.0140 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 10.8257 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/27 | 10.8238 | +0.0242 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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