景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元
10.7453
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,765萬 | 美元 | 10.7453 | +0.00 | +0.00% | +5.90% | +8.12% | 本頁基金 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.4941 | -0.05 | -0.58% | +4.70% | +6.83% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,567萬 | 台幣 | 11.8654 | +0.05 | +0.44% | +12.32% | +11.98% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,576萬 | 人民幣 | 9.5918 | +0.02 | +0.19% | +7.60% | +9.38% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 12.5321 | +0.01 | +0.05% | +8.47% | +10.88% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,786萬 | 台幣 | 10.0681 | -0.00 | -0.02% | +11.25% | +11.01% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 南非幣 | 8.8791 | -0.07 | -0.76% | +6.75% | +9.09% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 11.5798 | +0.06 | +0.56% | +8.38% | +10.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.7453 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 10.7448 | +0.0118 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 10.733 | +0.0073 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 10.7257 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 10.7324 | +0.0182 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 10.7142 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 10.715 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 10.7157 | -0.0060 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 10.7217 | +0.0117 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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