景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣
10.8631
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.9672 | -0.00 | -0.01% | +2.40% | +5.15% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.3208 | -0.00 | -0.01% | +0.72% | +3.27% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 10.8631 | +0.03 | +0.30% | -8.64% | -5.62% | 本頁基金 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3956 | -0.01 | -0.12% | -0.89% | +2.64% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 8.9251 | +0.03 | +0.30% | -9.92% | -6.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.8593 | -0.00 | -0.01% | +2.55% | +6.72% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6011 | -0.00 | -0.01% | -0.05% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.6391 | -0.01 | -0.12% | +0.16% | +3.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8631 | +0.0324 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 10.8307 | +0.0317 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 10.799 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 10.7999 | +0.0758 | +0.71% |
| 2025/07/03 | 10.7241 | -0.0705 | -0.65% |
| 2025/07/02 | 10.7946 | -0.0594 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 10.854 | -0.2602 | -2.34% |
| 2025/06/30 | 11.1142 | +0.2844 | +2.63% |
| 2025/06/27 | 10.8298 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 10.8311 | -0.0663 | -0.61% |
| 2025/06/25 | 10.8974 | -0.0444 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 10.9418 | -0.0577 | -0.52% |
| 2025/06/23 | 10.9995 | +0.0842 | +0.77% |
| 2025/06/20 | 10.9153 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 10.9124 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.9069 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 10.8997 | -0.0480 | -0.44% |
| 2025/06/13 | 10.9477 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 10.9528 | -0.0897 | -0.81% |
| 2025/06/11 | 11.0425 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 11.0481 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 11.0307 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 11.0193 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 11.0175 | -0.0127 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 11.0302 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/03 | 11.0332 | +0.0177 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 11.0155 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 10.9896 | +0.0211 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 10.9685 | -0.0138 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 10.9823 | -0.0011 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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