景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣
11.8217
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,765萬 | 美元 | 10.7579 | +0.00 | +0.00% | +6.02% | +7.85% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣410萬 | 美元 | 8.5041 | +0.00 | +0.00% | +4.82% | +6.57% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,567萬 | 台幣 | 11.8217 | -0.01 | -0.09% | +11.91% | +11.03% | 本頁基金 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,576萬 | 人民幣 | 9.5656 | -0.02 | -0.20% | +7.31% | +8.01% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 12.5494 | +0.00 | +0.01% | +8.62% | +10.40% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,786萬 | 台幣 | 10.0311 | -0.01 | -0.09% | +10.84% | +10.02% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 南非幣 | 8.8914 | +0.00 | +0.01% | +6.90% | +8.61% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣119萬 | 人民幣 | 11.5482 | -0.02 | -0.20% | +8.08% | +8.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 11.8217 | -0.0107 | -0.09% |
| 2024/12/09 | 11.8324 | +0.0217 | +0.18% |
| 2024/12/06 | 11.8107 | -0.0068 | -0.06% |
| 2024/12/05 | 11.8175 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 11.8173 | -0.0290 | -0.24% |
| 2024/12/03 | 11.8463 | -0.0191 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 11.8654 | +0.0519 | +0.44% |
| 2024/11/29 | 11.8135 | -0.0149 | -0.13% |
| 2024/11/27 | 11.8284 | +0.0166 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 11.8118 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/11/25 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/22 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/21 | 11.81 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 11.77 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 11.78 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 11.77 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/08 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 11.66 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.58 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.63 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
