景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型台幣
11.0397
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
DB Global Short Maturity High Yield Bond Index
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,355萬 | 美元 | 10.8064 | -0.02 | -0.19% | +0.90% | +4.81% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣344萬 | 美元 | 8.2939 | -0.02 | -0.19% | +0.39% | +4.26% | 看詳情 |
| 累積型台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,699萬 | 台幣 | 11.0397 | -0.03 | -0.26% | -7.15% | -1.96% | 本頁基金 |
| 月配型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,488萬 | 人民幣 | 9.3599 | -0.04 | -0.45% | -1.27% | +3.62% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣5,002萬 | 台幣 | 9.1572 | -0.02 | -0.26% | -7.58% | -2.43% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,715萬 | 南非幣 | 12.6560 | -0.03 | -0.22% | +0.93% | +6.62% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 月配 | 台幣312萬 | 南非幣 | 8.6077 | -0.02 | -0.21% | +0.03% | +5.76% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/08/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 人民幣 | 11.5088 | -0.05 | -0.45% | -0.96% | +4.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0397 | -0.0292 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 11.0689 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 11.0739 | +0.0125 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 11.0614 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 11.0568 | -0.0212 | -0.19% |
| 2025/05/14 | 11.078 | -0.0587 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 11.1367 | +0.0771 | +0.70% |
| 2025/05/12 | 11.0596 | +0.0569 | +0.52% |
| 2025/05/09 | 11.0027 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 10.9957 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 11.0064 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 10.9994 | +0.0494 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 10.95 | -0.3300 | -2.93% |
| 2025/05/02 | 11.28 | -0.3600 | -3.09% |
| 2025/04/30 | 11.64 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 11.73 | -0.0800 | -0.68% |
| 2025/04/28 | 11.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 11.82 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 11.81 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 11.73 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.68 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/11 | 11.69 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 11.76 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 11.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 11.82 | -0.0200 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
