瀚亞中小型股基金
49.45
台幣
-0.25 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型A級動能50指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞中小型股基金 | 1998/04/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.02億 | 台幣 | 49.4500 | -0.25 | -0.50% | -13.82% | -8.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 49.45 | -0.2500 | -0.50% |
| 2025/05/21 | 49.7 | +1.0400 | +2.14% |
| 2025/05/20 | 48.66 | +0.4500 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 48.21 | -1.4900 | -3.00% |
| 2025/05/16 | 49.7 | +0.3300 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 49.37 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 49.24 | +1.5100 | +3.16% |
| 2025/05/13 | 47.73 | +0.6400 | +1.36% |
| 2025/05/12 | 47.09 | +0.7200 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 46.37 | +0.6000 | +1.31% |
| 2025/05/08 | 45.77 | +0.6300 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 45.14 | -0.5400 | -1.18% |
| 2025/05/06 | 45.68 | +0.6500 | +1.44% |
| 2025/05/05 | 45.03 | -0.5500 | -1.21% |
| 2025/05/02 | 45.58 | +1.5700 | +3.57% |
| 2025/04/30 | 44.01 | -0.7800 | -1.74% |
| 2025/04/29 | 44.79 | +0.6600 | +1.50% |
| 2025/04/28 | 44.13 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 44.29 | +1.7100 | +4.02% |
| 2025/04/24 | 42.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 42.58 | +2.0600 | +5.08% |
| 2025/04/22 | 40.52 | -1.0500 | -2.53% |
| 2025/04/21 | 41.57 | -0.8200 | -1.93% |
| 2025/04/18 | 42.39 | +0.3300 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 42.06 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 41.94 | -1.5800 | -3.63% |
| 2025/04/15 | 43.52 | +1.5800 | +3.77% |
| 2025/04/14 | 41.94 | +1.0600 | +2.59% |
| 2025/04/11 | 40.88 | +1.7700 | +4.53% |
| 2025/04/10 | 39.11 | +3.3400 | +9.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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