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聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)
9.95
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/12)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積型(新臺幣)2020/07/29無限制不配息台幣1.31億台幣9.9500+0.03+0.30%+27.89%+32.31%本頁基金
B配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣180萬美元7.0900-0.05-0.70%+20.67%+31.30%看詳情
A累積型(美元)2020/07/29無限制不配息台幣165萬美元9.0500-0.06-0.66%+21.15%+31.92%看詳情
ND配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣156萬美元7.0600-0.05-0.70%+20.56%+31.22%看詳情
ND配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣3,987萬台幣7.7700+0.02+0.26%+27.30%+31.61%看詳情
B配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣2,507萬台幣7.7700+0.02+0.26%+27.30%+31.60%看詳情
A累積型(南非幣)2020/07/29無限制不配息台幣380萬南非幣9.9200+0.18+1.85%+17.67%+27.34%看詳情
ND配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣282萬南非幣7.7500+0.15+1.97%+18.80%+26.98%看詳情
B配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣79.19萬南非幣7.7600+0.15+1.97%+18.79%+26.96%看詳情
所有級別累計台幣3.67億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/129.95+0.0300+0.30%
2024/11/089.92-0.0600-0.60%
2024/11/079.98+0.1100+1.11%
2024/11/069.87+0.1700+1.75%
2024/11/059.7+0.0500+0.52%
2024/11/049.65+0.0000+0.00%
2024/11/019.65-0.1200-1.23%
2024/10/309.77-0.0600-0.61%
2024/10/299.83+0.0700+0.72%
2024/10/289.76-0.0100-0.10%
2024/10/259.77+0.0200+0.21%
2024/10/249.75+0.0100+0.10%
2024/10/239.74-0.0700-0.71%
2024/10/229.81+0.0000+0.00%
2024/10/219.81-0.0200-0.20%
2024/10/189.83-0.0400-0.41%
2024/10/179.87+0.0300+0.30%
2024/10/169.84+0.0300+0.31%
2024/10/159.81-0.0600-0.61%
2024/10/119.87+0.0300+0.30%
2024/10/099.84+0.0300+0.31%
2024/10/089.81+0.0800+0.82%
2024/10/079.73+0.0100+0.10%
2024/10/049.72+0.1400+1.46%
2024/10/019.58-0.0100-0.10%
2024/09/309.59+0.0000+0.00%
2024/09/279.59-0.0900-0.93%
2024/09/269.68+0.0400+0.41%
2024/09/259.64-0.0100-0.10%
2024/09/249.65+0.0200+0.21%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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