聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣)
9.02
台幣
-0.07 (-0.77%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 9.0200 | -0.07 | -0.77% | -10.87% | +2.97% | 本頁基金 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 6.1600 | -0.04 | -0.65% | -11.87% | -0.64% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 8.0600 | -0.05 | -0.62% | -11.43% | -0.12% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 6.1400 | -0.03 | -0.49% | -11.91% | -0.52% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,984萬 | 台幣 | 6.8700 | -0.05 | -0.72% | -11.26% | +2.46% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,509萬 | 台幣 | 6.8700 | -0.05 | -0.72% | -11.26% | +2.47% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 南非幣 | 7.2600 | +0.00 | +0.00% | -8.79% | +4.71% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.5300 | +0.00 | +0.00% | -8.37% | +5.07% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣80.91萬 | 南非幣 | 7.2600 | -0.01 | -0.14% | -8.79% | +4.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 9.02 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 9.09 | -0.5400 | -5.61% |
| 2025/04/02 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.63 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 9.61 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/27 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 9.74 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.81 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.77 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.75 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 9.71 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 9.62 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 9.68 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/11 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 9.62 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 9.69 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/03/05 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/03 | 9.79 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 9.89 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/02/26 | 10.06 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 10.01 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 10.13 | -0.1200 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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