聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)
7.38
南非幣
-0.10 (-1.34%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 9.1600 | -0.01 | -0.11% | -9.49% | +4.21% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 6.2800 | +0.02 | +0.32% | -10.15% | +1.91% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 8.2200 | +0.03 | +0.37% | -9.67% | +2.37% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 6.2600 | +0.02 | +0.32% | -10.19% | +1.90% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,984萬 | 台幣 | 6.9700 | -0.01 | -0.14% | -9.97% | +3.66% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,509萬 | 台幣 | 6.9700 | -0.01 | -0.14% | -9.97% | +3.66% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 南非幣 | 7.3800 | -0.10 | -1.34% | -7.28% | +5.00% | 本頁基金 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.6900 | -0.12 | -1.22% | -6.83% | +5.44% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣80.91萬 | 南非幣 | 7.3800 | -0.10 | -1.34% | -7.28% | +4.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.38 | -0.1000 | -1.34% |
| 2025/04/09 | 7.48 | +0.2200 | +3.03% |
| 2025/04/08 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 7.26 | -0.1500 | -2.02% |
| 2025/04/02 | 7.41 | +0.1400 | +1.93% |
| 2025/04/01 | 7.27 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 7.23 | -0.0700 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 7.3 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/27 | 7.27 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 7.33 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 7.28 | -0.0700 | -0.95% |
| 2025/03/17 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.35 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 7.39 | +0.0900 | +1.23% |
| 2025/03/11 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.32 | -0.1000 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.1200 | -1.59% |
| 2025/03/05 | 7.54 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 7.56 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/03/03 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.61 | -0.1300 | -1.68% |
| 2025/02/26 | 7.74 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/02/25 | 7.67 | -0.0400 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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