聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(南非幣)
7.68
南非幣
+0.03 (0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.9100 | +0.04 | +0.41% | +27.38% | +31.43% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 7.0000 | +0.02 | +0.29% | +19.73% | +26.94% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 美元 | 8.9800 | +0.02 | +0.22% | +20.21% | +27.56% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 美元 | 6.9800 | +0.02 | +0.29% | +19.79% | +27.02% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4,041萬 | 台幣 | 7.7000 | +0.03 | +0.39% | +26.77% | +30.64% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,605萬 | 台幣 | 7.7000 | +0.03 | +0.39% | +26.78% | +30.65% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 南非幣 | 9.8800 | +0.04 | +0.41% | +17.20% | +23.65% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 南非幣 | 7.6800 | +0.03 | +0.39% | +18.33% | +23.20% | 本頁基金 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣81.07萬 | 南非幣 | 7.6800 | +0.02 | +0.26% | +18.15% | +23.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.68 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 7.64 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 7.67 | -0.1500 | -1.92% |
| 2024/11/14 | 7.82 | +0.1300 | +1.69% |
| 2024/11/13 | 7.69 | -0.0600 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 7.75 | +0.1500 | +1.97% |
| 2024/11/08 | 7.6 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/06 | 7.59 | +0.1800 | +2.43% |
| 2024/11/05 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2024/11/01 | 7.45 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/30 | 7.49 | -0.1000 | -1.32% |
| 2024/10/29 | 7.59 | +0.0800 | +1.07% |
| 2024/10/28 | 7.51 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/10/23 | 7.48 | -0.0500 | -0.66% |
| 2024/10/22 | 7.53 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 7.58 | -0.0600 | -0.79% |
| 2024/10/17 | 7.64 | +0.0800 | +1.06% |
| 2024/10/16 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.56 | +0.0500 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 7.51 | -0.0700 | -0.92% |
| 2024/10/09 | 7.58 | +0.1100 | +1.47% |
| 2024/10/08 | 7.47 | +0.0600 | +0.81% |
| 2024/10/07 | 7.41 | -0.0700 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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