聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(南非幣)
7.38
南非幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 9.0500 | +0.07 | +0.78% | -10.57% | -6.80% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 6.8700 | +0.03 | +0.44% | -0.22% | +3.26% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 9.1200 | +0.03 | +0.33% | +0.22% | +3.75% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 6.8400 | +0.03 | +0.44% | -0.38% | +3.25% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,536萬 | 台幣 | 6.7900 | +0.05 | +0.74% | -10.97% | -7.18% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 台幣 | 6.7900 | +0.05 | +0.74% | -10.97% | -7.18% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 7.3700 | -0.01 | -0.14% | -6.01% | +2.07% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 9.8300 | -0.01 | -0.10% | -5.48% | +2.61% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣77.25萬 | 南非幣 | 7.3800 | -0.01 | -0.14% | -5.88% | +2.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.38 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 7.39 | +0.0700 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/07/03 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 7.29 | +0.0800 | +1.11% |
| 2025/07/01 | 7.21 | -0.1000 | -1.37% |
| 2025/06/30 | 7.31 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 7.33 | +0.0600 | +0.83% |
| 2025/06/26 | 7.27 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 7.25 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 7.22 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/06/23 | 7.27 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/06/20 | 7.2 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/06/19 | 7.24 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/06/18 | 7.3 | +0.1400 | +1.96% |
| 2025/06/17 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 7.17 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/06/13 | 7.21 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/12 | 7.19 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 7.17 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/06/10 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/06 | 7.12 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/05 | 7.1 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/06/04 | 7.14 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/06/03 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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