聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣)
9.79
南非幣
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,908萬 | 台幣 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | -0.40% | +0.10% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 6.9600 | +0.01 | +0.14% | +3.65% | +2.87% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 9.4800 | +0.01 | +0.11% | +4.18% | +3.38% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣130萬 | 美元 | 6.9400 | +0.01 | +0.14% | +3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,531萬 | 台幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | -0.54% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,169萬 | 台幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.91% | -0.54% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 南非幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | -6.36% | -2.87% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 南非幣 | 9.7900 | -0.04 | -0.41% | -5.87% | -2.39% | 本頁基金 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣73.97萬 | 南非幣 | 7.1700 | -0.03 | -0.42% | -6.23% | -2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/12/03 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 9.84 | +0.1300 | +1.34% |
| 2025/12/01 | 9.71 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/11/28 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/24 | 9.76 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/11/21 | 9.69 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/11/20 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 9.6 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/11/14 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/11/13 | 9.69 | -0.1900 | -1.92% |
| 2025/11/12 | 9.88 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/11/10 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/07 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 10 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/11/05 | 10.13 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/04 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/11/03 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 10.13 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/10/30 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/10/29 | 10.03 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/10/27 | 10.03 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/10/23 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/10/22 | 10.01 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/10/21 | 9.94 | -0.0300 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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