聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元)
6.52
美元
+0.03 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 9.6300 | +0.04 | +0.42% | -4.84% | +9.06% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 6.5400 | +0.02 | +0.31% | -6.43% | +4.69% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | -5.93% | +5.29% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 6.5200 | +0.03 | +0.46% | -6.45% | +4.84% | 本頁基金 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,984萬 | 台幣 | 7.3400 | +0.04 | +0.55% | -5.19% | +8.55% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,509萬 | 台幣 | 7.3400 | +0.03 | +0.41% | -5.19% | +8.56% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 南非幣 | 7.2700 | +0.04 | +0.55% | -8.66% | +2.33% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.5500 | +0.06 | +0.63% | -8.17% | +2.91% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣80.91萬 | 南非幣 | 7.2800 | +0.04 | +0.55% | -8.54% | +2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.52 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 6.49 | -0.0300 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 6.52 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 6.57 | -0.0400 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 6.61 | -0.0600 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.67 | +0.0300 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 6.64 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 6.66 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 6.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.64 | -0.0300 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 6.65 | +0.0600 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 6.59 | -0.0400 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 6.63 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 6.58 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 6.6 | -0.1000 | -1.49% |
| 2025/03/07 | 6.7 | +0.0400 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 6.66 | -0.0900 | -1.33% |
| 2025/03/05 | 6.75 | +0.0500 | +0.75% |
| 2025/03/04 | 6.7 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 6.72 | -0.0800 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 6.8 | -0.1300 | -1.88% |
| 2025/02/26 | 6.93 | +0.0600 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 6.87 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 6.91 | -0.0700 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 6.98 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/02/20 | 7.06 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 7.07 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/02/18 | 7.12 | +0.0200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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