聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元)
7.06
美元
-0.05 (-0.70%)
最新淨值(2024/11/12)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.9500 | +0.03 | +0.30% | +27.89% | +32.31% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 7.0900 | -0.05 | -0.70% | +20.67% | +31.30% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 9.0500 | -0.06 | -0.66% | +21.15% | +31.92% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.0600 | -0.05 | -0.70% | +20.56% | +31.22% | 本頁基金 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,987萬 | 台幣 | 7.7700 | +0.02 | +0.26% | +27.30% | +31.61% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,507萬 | 台幣 | 7.7700 | +0.02 | +0.26% | +27.30% | +31.60% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 9.9200 | +0.18 | +1.85% | +17.67% | +27.34% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣282萬 | 南非幣 | 7.7500 | +0.15 | +1.97% | +18.80% | +26.98% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣79.19萬 | 南非幣 | 7.7600 | +0.15 | +1.97% | +18.79% | +26.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | 7.06 | -0.0500 | -0.70% |
| 2024/11/08 | 7.11 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 7.13 | +0.0700 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 7.06 | +0.0700 | +1.00% |
| 2024/11/05 | 6.99 | +0.0400 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 6.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 6.95 | -0.0800 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 7.03 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 7.05 | +0.0400 | +0.57% |
| 2024/10/28 | 7.01 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 7.02 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 7 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 6.99 | -0.0600 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 7.05 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 7.06 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 7.09 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 7.06 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/10/11 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/09 | 7.08 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 7.05 | +0.0400 | +0.57% |
| 2024/10/07 | 7.01 | -0.0300 | -0.43% |
| 2024/10/04 | 7.04 | +0.0800 | +1.15% |
| 2024/10/01 | 6.96 | -0.0500 | -0.71% |
| 2024/09/30 | 7.01 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/09/27 | 7 | -0.0400 | -0.57% |
| 2024/09/26 | 7.04 | +0.0400 | +0.57% |
| 2024/09/25 | 7 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/09/24 | 6.98 | +0.0200 | +0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
