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聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣)
7.67
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積型(新臺幣)2020/07/29無限制不配息台幣1.31億台幣9.8700-0.01-0.10%+26.86%+31.60%看詳情
B配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣180萬美元6.9800-0.03-0.43%+19.39%+26.58%看詳情
A累積型(美元)2020/07/29無限制不配息台幣162萬美元8.9600-0.03-0.33%+19.95%+27.27%看詳情
ND配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣153萬美元6.9600-0.02-0.29%+19.45%+26.65%看詳情
ND配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣4,041萬台幣7.6700-0.01-0.13%+26.27%+30.76%看詳情
B配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣2,507萬台幣7.6700-0.01-0.13%+26.28%+30.77%本頁基金
A累積型(南非幣)2020/07/29無限制不配息台幣391萬南非幣9.8400-0.02-0.20%+16.73%+25.35%看詳情
ND配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣284萬南非幣7.6500-0.01-0.13%+17.87%+24.81%看詳情
B配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣81.07萬南非幣7.6600-0.01-0.13%+17.84%+24.77%看詳情
所有級別累計台幣3.71億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/207.67-0.0100-0.13%
2024/11/197.68+0.0200+0.26%
2024/11/187.66+0.0100+0.13%
2024/11/157.65-0.1000-1.29%
2024/11/147.75+0.0000+0.00%
2024/11/137.75-0.0200-0.26%
2024/11/127.77+0.0200+0.26%
2024/11/087.75-0.0400-0.51%
2024/11/077.79+0.0800+1.04%
2024/11/067.71+0.1300+1.72%
2024/11/057.58+0.0500+0.66%
2024/11/047.53-0.0100-0.13%
2024/11/017.54-0.0900-1.18%
2024/10/307.63-0.0500-0.65%
2024/10/297.68+0.0500+0.66%
2024/10/287.63+0.0000+0.00%
2024/10/257.63+0.0100+0.13%
2024/10/247.62+0.0100+0.13%
2024/10/237.61-0.0600-0.78%
2024/10/227.67+0.0100+0.13%
2024/10/217.66-0.0600-0.78%
2024/10/187.72-0.0300-0.39%
2024/10/177.75+0.0200+0.26%
2024/10/167.73+0.0300+0.39%
2024/10/157.7-0.0500-0.65%
2024/10/117.75+0.0200+0.26%
2024/10/097.73+0.0300+0.39%
2024/10/087.7+0.0600+0.79%
2024/10/077.64+0.0100+0.13%
2024/10/047.63+0.1100+1.46%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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