聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(新臺幣)
6.99
台幣
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 9.1700 | +0.04 | +0.44% | -9.39% | +4.68% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 6.3600 | +0.03 | +0.47% | -9.01% | +4.17% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 8.3200 | +0.03 | +0.36% | -8.57% | +4.65% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣128萬 | 美元 | 6.3400 | +0.03 | +0.48% | -9.04% | +4.16% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,984萬 | 台幣 | 6.9900 | +0.03 | +0.43% | -9.71% | +4.25% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,509萬 | 台幣 | 6.9900 | +0.03 | +0.43% | -9.71% | +4.25% | 本頁基金 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 南非幣 | 7.2700 | +0.02 | +0.28% | -8.66% | +3.30% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.5400 | +0.02 | +0.21% | -8.27% | +3.70% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣76.87萬 | 南非幣 | 7.2700 | +0.02 | +0.28% | -8.66% | +3.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.99 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 6.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 6.96 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 6.98 | +0.1100 | +1.60% |
| 2025/04/08 | 6.87 | -0.0500 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 6.92 | -0.4100 | -5.59% |
| 2025/04/02 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 7.31 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.32 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 7.38 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 7.42 | -0.0600 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.47 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.43 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/17 | 7.47 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 7.43 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 7.36 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 7.41 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/03/11 | 7.34 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 7.37 | -0.0900 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 7.46 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.1000 | -1.33% |
| 2025/03/05 | 7.52 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/04 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.5 | -0.0700 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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