合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣)
10.4673
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.4673 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 10.9782 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 8.7107 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0581 | 看詳情 | |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,272萬 | 台幣 | 8.7979 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0363 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣630萬 | 人民幣 | 8.6346 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0435 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 南非幣 | 8.8606 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0741 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.0480 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.88萬 | 澳幣 | 8.6117 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0467 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣593萬 | 南非幣 | 12.5550 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.44萬 | 澳幣 | 10.5945 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣609萬 | 台幣 | 10.0842 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0416 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣14.52萬 | 美元 | 9.9258 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0663 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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