合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)
9.6786
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.9028 | -0.01 | -0.13% | +0.57% | +3.24% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 美元 | 8.4334 | +0.00 | +0.02% | -0.23% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,729萬 | 台幣 | 8.4434 | -0.01 | -0.13% | -0.04% | +2.65% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 11.6638 | +0.00 | +0.02% | +0.46% | +5.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣533萬 | 人民幣 | 8.2692 | -0.00 | -0.03% | -0.34% | +2.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣459萬 | 人民幣 | 11.4283 | -0.00 | -0.03% | +0.26% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣548萬 | 南非幣 | 13.8915 | -0.01 | -0.04% | +0.36% | +8.93% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 南非幣 | 8.7747 | -0.00 | 0.00% | -0.27% | +8.92% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣667萬 | 台幣 | 9.6786 | -0.01 | -0.13% | -0.04% | +2.61% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.43萬 | 澳幣 | 11.1981 | -0.01 | -0.13% | -0.09% | +4.25% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣23.96萬 | 澳幣 | 8.3811 | -0.01 | -0.13% | -0.74% | +3.90% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7.22萬 | 美元 | 9.6087 | +0.00 | +0.02% | -0.23% | +4.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.6786 | -0.0124 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 9.691 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 9.6923 | +0.0098 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 9.6825 | -0.0098 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 9.6923 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 9.6905 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 9.6912 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 9.6965 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 9.6938 | +0.0074 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 9.6864 | +0.0159 | +0.16% |
| 2026/01/09 | 9.6705 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 9.6669 | -0.0438 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 9.7107 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 9.7057 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 9.7024 | +0.0240 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 9.6784 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 9.6824 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 9.6727 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 9.6787 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 9.672 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 9.6737 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 9.6739 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 9.6719 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 9.6667 | +0.0151 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 9.6516 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 9.6528 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 9.6466 | +0.0201 | +0.21% |
| 2025/12/15 | 9.6265 | +0.0347 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 9.5918 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 9.5944 | +0.0231 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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