合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)
9.5013
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.1843 | -0.01 | -0.11% | -3.10% | +0.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 8.5418 | -0.00 | -0.05% | +1.22% | +4.28% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,902萬 | 台幣 | 8.2890 | -0.01 | -0.11% | -3.73% | -0.69% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣238萬 | 美元 | 11.2096 | -0.01 | -0.06% | +1.91% | +6.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣577萬 | 人民幣 | 8.4962 | -0.01 | -0.07% | +0.94% | +2.20% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,026萬 | 南非幣 | 8.7986 | -0.00 | -0.03% | +3.07% | +6.98% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 人民幣 | 11.2069 | -0.01 | -0.07% | +1.42% | +3.77% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.05萬 | 澳幣 | 8.4395 | -0.01 | -0.08% | -0.06% | +2.81% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣523萬 | 南非幣 | 13.1015 | -0.00 | -0.03% | +3.73% | +9.54% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.9萬 | 澳幣 | 10.7347 | -0.01 | -0.08% | +0.51% | +4.52% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 台幣 | 9.5013 | -0.01 | -0.11% | -3.66% | -0.65% | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.15萬 | 美元 | 9.7333 | -0.01 | -0.05% | +1.22% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5013 | -0.0102 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 9.5115 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 9.5145 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 9.5102 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 9.51 | -0.0269 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 9.5369 | -0.0276 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 9.5645 | +0.0454 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 9.5191 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 9.5018 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 9.4969 | -0.0555 | -0.58% |
| 2025/05/07 | 9.5524 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 9.5545 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 9.54 | -0.1400 | -1.45% |
| 2025/05/02 | 9.68 | -0.1500 | -1.53% |
| 2025/04/30 | 9.83 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 9.86 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.89 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.87 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.84 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/21 | 9.82 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/17 | 9.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/11 | 9.76 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.79 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 9.88 | -0.0500 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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