合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)
10.0598
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.4420 | -0.01 | -0.09% | +5.12% | +6.56% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 10.9714 | +0.01 | +0.08% | +4.72% | +7.64% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 8.7053 | +0.01 | +0.08% | +2.15% | +4.93% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,272萬 | 台幣 | 8.7767 | -0.01 | -0.09% | +3.39% | +4.82% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣630萬 | 人民幣 | 8.6263 | +0.01 | +0.07% | +0.39% | +2.74% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 南非幣 | 8.8513 | +0.01 | +0.09% | +3.36% | +6.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.0373 | +0.01 | +0.07% | +2.59% | +4.87% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.88萬 | 澳幣 | 8.6110 | -0.00 | -0.02% | +1.19% | +3.09% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣593萬 | 南非幣 | 12.5418 | +0.01 | +0.09% | +6.98% | +10.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.44萬 | 澳幣 | 10.5936 | -0.00 | -0.02% | +3.41% | +5.50% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣609萬 | 台幣 | 10.0598 | -0.01 | -0.09% | +3.37% | +4.76% | 本頁基金 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣14.52萬 | 美元 | 9.9196 | +0.01 | +0.08% | +1.91% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.0598 | -0.0088 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 10.0686 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.0686 | -0.0081 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 10.0767 | +0.0117 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 10.065 | -0.0107 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 10.0757 | +0.0427 | +0.43% |
| 2024/11/11 | 10.033 | +0.0260 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 10.007 | -0.0089 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 10.0159 | -0.0201 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 10.036 | +0.0360 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 10.03 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/17 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/08 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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