合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)
12.5486
南非幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.54% |
| 買賣斷債券 | 94.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 42.88% |
| 無擔保公司債主順位 | 35.27% |
| 金融債券主順位 | 9.33% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 4.71% |
| 政府公債 | 2.35% |
| 存款 | 7.37% |
| 活期存款 | 7.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 蓋蒂圖像公司 | 2.80% |
| CD&R Smokey Buyer Inc | 2.77% |
| Carnival Holdings Bermuda Lt | 2.72% |
| 能源轉換有限合夥 | 2.53% |
| 首要安全服務借款人/首要金融 | 2.53% |
| Nexstar廣播公司 | 2.49% |
| 貝瑞全球公司 | 2.49% |
| 康普科技有限責任公司 | 2.48% |
| LABL公司 | 2.44% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.43% |
| Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.37% |
| 泰尼特健保公司 | 2.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CD&R Smokey Buyer Inc | 2.75% |
| 蓋蒂圖像公司 | 2.75% |
| Carnival Holdings Bermuda Lt | 2.67% |
| 首要安全服務借款人/首要金融 | 2.48% |
| 能源轉換有限合夥 | 2.47% |
| Nexstar廣播公司 | 2.45% |
| 貝瑞全球公司 | 2.44% |
| LABL公司 | 2.42% |
| 美國國庫債券 | 2.40% |
| 康普科技有限責任公司 | 2.40% |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 | 2.38% |
| Trivium包裝金融私人有限公司 | 2.32% |
| 泰尼特健保公司 | 2.28% |
| 康泰倫特製藥解決方案有限公司 | 2.27% |
| 天狼星衛星廣播公司 | 2.20% |
| Williams Scotsman Inc | 2.07% |
| Ardagh包裝金融公開有限公司/A | 1.98% |
| GGAM Finance Ltd | 1.92% |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc | 1.75% |
| Raptor Acquisition Corp / Ra | 1.74% |
| Gray電視公司 | 1.72% |
| 創世紀能源有限合夥/創世紀能 | 1.69% |
| 理想國演藝股份有限公司 | 1.68% |
| Academy Ltd | 1.65% |
| Matthews國際公司 | 1.65% |
| 聯合環球控股LLC/聯合環球金融 | 1.65% |
| 愛瑪客服務公司 | 1.65% |
| 正視媒體資本/正視媒體資本公 | 1.64% |
| Specialty Building Products | 1.64% |
| Herbalife Nutrition Ltd / HL | 1.54% |
| 希爾頓國內營運公司 | 1.54% |
| SS&C科技公司 | 1.51% |
| 史塔屋資產信託 | 1.50% |
| Zayo集團控股公司 | 1.47% |
| 勁量控股公司 | 1.40% |
| 數位世代公司 | 1.40% |
| 紐厄爾品牌公司 | 1.38% |
| B&G食品公司 | 1.30% |
| 卡梅洛金融有限責任公司 | 1.22% |
| 德勒物流 | 1.16% |
| 歐文博威玻璃容器公司 | 1.14% |
| GGAM Finance Ltd | 1.13% |
| 紐厄爾品牌公司 | 1.12% |
| 加達寰宇保全公司 | 1.10% |
| 聯合控股中介/聯合控股聯合發 | 1.10% |
| 普視電視公司 | 1.10% |
| Gray電視公司 | 1.08% |
| CommScope科技公司 | 1.07% |
| RLJ Lodging Trust LP | 1.07% |
| 驛站賭場有限責任公司 | 1.06% |
| 百仕通抵押信託公司 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
