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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(新台幣)2020/07/31無限制不配息台幣1.41億台幣10.0662+0.03+0.29%-4.22%-1.31%看詳情
B類型(美元)2020/07/31無限制配息台幣280萬美元8.5231+0.01+0.08%+1.00%+2.78%看詳情
B類型(新台幣)2020/07/31無限制配息台幣7,902萬台幣8.0901+0.02+0.29%-6.04%-3.88%看詳情
A類型(美元)2020/07/31無限制不配息台幣238萬美元11.3373+0.01+0.08%+3.07%+6.15%看詳情
B類型(人民幣)2020/07/31無限制配息台幣577萬人民幣8.4649+0.00+0.04%+0.57%+1.04%看詳情
B類型(南非幣)2020/07/31無限制配息台幣1,026萬南非幣8.7847+0.01+0.16%+2.91%+5.16%看詳情
A類型(人民幣)2020/07/31無限制不配息台幣380萬人民幣11.2885+0.00+0.04%+2.16%+3.75%本頁基金
B類型(澳幣)2020/07/31無限制配息台幣60.05萬澳幣8.4222-0.000.00%-0.26%+2.44%看詳情
A類型(南非幣)2020/07/31無限制不配息台幣523萬南非幣13.3025+0.02+0.16%+5.32%+9.58%看詳情
A類型(澳幣)2020/07/31無限制不配息台幣30.9萬澳幣10.8448-0.000.00%+1.54%+5.49%看詳情
NB類型(新台幣)2020/07/31無限制配息台幣426萬台幣9.2736+0.03+0.29%-5.97%-3.93%看詳情
NB類型(美元)2020/07/31無限制配息台幣8.15萬美元9.7110+0.01+0.08%+0.99%+2.70%看詳情
所有級別累計台幣4.51億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1011.2885+0.0041+0.04%
2025/07/0911.2844-0.0067-0.06%
2025/07/0811.2911-0.0151-0.13%
2025/07/0711.3062+0.0089+0.08%
2025/07/0311.2973-0.00030.00%
2025/07/0211.2976+0.0009+0.01%
2025/07/0111.2967+0.0142+0.13%
2025/06/3011.2825-0.0043-0.04%
2025/06/2711.2868+0.0108+0.10%
2025/06/2611.276-0.0051-0.05%
2025/06/2511.2811+0.0171+0.15%
2025/06/2411.264+0.0185+0.16%
2025/06/2311.2455+0.0092+0.08%
2025/06/2011.2363+0.0041+0.04%
2025/06/1811.2322+0.0027+0.02%
2025/06/1711.2295+0.0016+0.01%
2025/06/1611.2279-0.0060-0.05%
2025/06/1311.2339+0.0006+0.01%
2025/06/1211.2333+0.0085+0.08%
2025/06/1111.2248+0.0007+0.01%
2025/06/1011.2241+0.0069+0.06%
2025/06/0911.2172+0.0023+0.02%
2025/06/0611.2149-0.0006-0.01%
2025/06/0511.2155+0.0079+0.07%
2025/06/0411.2076+0.0031+0.03%
2025/06/0311.2045+0.0011+0.01%
2025/06/0211.2034+0.0033+0.03%
2025/05/2911.2001-0.0028-0.02%
2025/05/2811.2029+0.0142+0.13%
2025/05/2711.1887-0.0009-0.01%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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