合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)
11.15
人民幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 10.6500 | +0.01 | +0.09% | +1.33% | +5.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣291萬 | 美元 | 8.5800 | +0.01 | +0.12% | +0.30% | +2.97% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣7,817萬 | 台幣 | 8.7700 | +0.01 | +0.11% | +0.66% | +3.79% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 11.1000 | +0.00 | +0.00% | +0.91% | +5.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣583萬 | 人民幣 | 8.5400 | +0.02 | +0.23% | +0.43% | +1.38% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,038萬 | 南非幣 | 8.7700 | +0.01 | +0.11% | +1.00% | +4.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 人民幣 | 11.1500 | +0.02 | +0.18% | +0.90% | +3.52% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.3萬 | 澳幣 | 8.5400 | +0.01 | +0.12% | +0.03% | +1.81% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣522萬 | 南非幣 | 12.8600 | +0.02 | +0.16% | +1.82% | +8.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.81萬 | 澳幣 | 10.7400 | +0.01 | +0.09% | +0.56% | +4.06% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8.27萬 | 美元 | 9.7800 | +0.01 | +0.10% | +0.33% | +2.97% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 10.0500 | +0.00 | +0.00% | +0.70% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.13 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/13 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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