合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)
11.0462
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.4569 | +0.01 | +0.14% | +5.27% | +6.82% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 美元 | 10.9752 | +0.00 | +0.03% | +4.76% | +7.51% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣290萬 | 美元 | 8.7084 | +0.00 | +0.04% | +2.19% | +4.84% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,272萬 | 台幣 | 8.7892 | +0.01 | +0.14% | +3.54% | +5.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣630萬 | 人民幣 | 8.6334 | +0.01 | +0.08% | +0.47% | +2.82% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 南非幣 | 8.8561 | +0.00 | +0.05% | +3.41% | +6.61% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.0462 | +0.01 | +0.08% | +2.68% | +4.93% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣61.88萬 | 澳幣 | 8.6118 | +0.00 | +0.01% | +1.20% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣593萬 | 南非幣 | 12.5486 | +0.01 | +0.05% | +7.04% | +10.32% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.44萬 | 澳幣 | 10.5946 | +0.00 | +0.01% | +3.42% | +5.35% | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣609萬 | 台幣 | 10.0741 | +0.01 | +0.14% | +3.51% | +5.01% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2020/07/31 | 無限制 | 配息 | 台幣14.52萬 | 美元 | 9.9231 | +0.00 | +0.04% | +1.95% | +4.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.0462 | +0.0089 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 11.0373 | +0.0078 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 11.0295 | -0.0223 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 11.0518 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 11.0487 | -0.0035 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 11.0522 | -0.0230 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 11.0752 | +0.0116 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 11.0636 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 11.0613 | +0.0149 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 11.0464 | +0.0084 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 11.038 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/05 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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