瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
9.84
美元
+0.06 (0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美國聯邦基金利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 2020/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,150萬 | 美元 | 9.8400 | +0.06 | +0.61% | +2.71% | +6.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.84 | +0.0592 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 9.7808 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 9.7605 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 9.7457 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/05/15 | 9.7597 | +0.0222 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 9.7375 | -0.0991 | -1.01% |
| 2025/05/13 | 9.8366 | +0.0804 | +0.82% |
| 2025/05/12 | 9.7562 | -0.0206 | -0.21% |
| 2025/05/09 | 9.7768 | +0.0287 | +0.29% |
| 2025/05/08 | 9.7481 | -0.0421 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 9.7902 | -0.0186 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 9.8088 | -0.0212 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.82 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 9.87 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/25 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/22 | 9.73 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/04/15 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.7 | -0.2000 | -2.02% |
| 2025/04/10 | 9.9 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/04/09 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/07 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/02 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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