中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
7.99
澳幣
-0.10 (-1.24%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 7.9900 | -0.10 | -1.24% | -2.56% | +6.44% | 本頁基金 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,091萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | +0.45% | +11.99% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,979萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | +0.45% | +11.85% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,961萬 | 台幣 | 11.7500 | -0.01 | -0.09% | +0.86% | +12.33% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣66.15萬 | 澳幣 | 8.0000 | -0.10 | -1.23% | -2.56% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42萬 | 美元 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +16.49% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣32.83萬 | 美元 | 8.4100 | -0.01 | -0.12% | -0.12% | +16.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +16.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 7.99 | -0.1000 | -1.24% |
| 2026/01/21 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 8.1 | -0.0500 | -0.61% |
| 2026/01/19 | 8.15 | -0.0300 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 8.18 | +0.0400 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 8.14 | -0.0400 | -0.49% |
| 2026/01/14 | 8.18 | -0.0700 | -0.85% |
| 2026/01/13 | 8.25 | +0.1200 | +1.48% |
| 2026/01/12 | 8.13 | -0.0400 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 8.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 8.17 | -0.1100 | -1.33% |
| 2026/01/07 | 8.28 | +0.0700 | +0.85% |
| 2026/01/06 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2026/01/05 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 8.2 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/12/30 | 8.16 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/12/29 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/12/24 | 8.11 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 8.1 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 8.09 | +0.1400 | +1.76% |
| 2025/12/19 | 7.95 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/12/18 | 7.89 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 7.84 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 7.76 | -0.0700 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 7.83 | -0.1100 | -1.39% |
| 2025/12/11 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/12/10 | 7.96 | -0.1600 | -1.97% |
| 2025/12/09 | 8.12 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 8.17 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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