中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
7.81
澳幣
+0.06 (0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 15.04% |
| 活期存款 | 15.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 8.64% |
| Vicinity中心 | 7.46% |
| REA集團有限公司 | 5.04% |
| 電能實業 | 4.50% |
| Charter Hall Retail REIT | 4.38% |
| Vingroup股份公司 | 4.20% |
| 香港電訊-SS | 4.03% |
| Investment & Industrial Development Corp | 3.79% |
| Charter Hall Group | 3.68% |
| Vinhomes JSC | 3.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 8.33% |
| Vicinity中心 | 6.46% |
| Investment & Industrial Development Corp | 4.98% |
| REA集團有限公司 | 4.14% |
| Charter Hall Retail REIT | 3.89% |
| 電能實業 | 3.87% |
| 越南進出口商業公司 | 3.80% |
| Viglacera Corp JSC | 3.72% |
| 香港電訊-SS | 3.60% |
| Masan Group Corp | 3.49% |
| Charter Hall Group | 3.27% |
| 埃爾康科技電信股份公司 | 3.18% |
| 達巴科(越南)集團股份公司 | 2.56% |
| Ha Do集團公司 | 2.55% |
| 西貢商信股份銀行 | 2.55% |
| Deo Ca Trafic Infrastructure | 2.54% |
| 南龍投資公司 | 2.45% |
| 聯通電力有限公司 | 2.24% |
| Hai An Transport & Stevedoring JSC | 2.23% |
| Kiwi Property Group Ltd | 2.17% |
| 區域集團 | 2.12% |
| Dat Xanh集團合股公司 | 2.12% |
| Waypoint REIT | 2.06% |
| Sai Gon VRG Investment Corp | 1.82% |
| Song Hong Garment JSC | 1.66% |
| Binh Duong Water Enviroment | 1.28% |
| Lien Viet Post Joint Stock C | 1.18% |
| Sonadezi Chau Duc Shareholdi | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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