中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
7.79
澳幣
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 85.27% |
| 國外亞洲不含日本 | 50.74% |
| 國外紐澳 | 34.53% |
| 存款 | 13.04% |
| 活期存款 | 13.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 7.97% |
| Vicinity中心 | 6.11% |
| Investment & Industrial Development Corp | 4.85% |
| Goodman Group | 4.43% |
| REA集團有限公司 | 4.29% |
| 電能實業 | 4.21% |
| 越南進出口商業公司 | 3.99% |
| Viglacera Corp JSC | 3.80% |
| Charter Hall Retail REIT | 3.47% |
| Masan Group Corp | 3.40% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 森特瑞集團 | 8.06% |
| Vicinity中心 | 5.85% |
| Goodman Group | 5.01% |
| Hai An Transport & Stevedoring JSC | 4.63% |
| 電能實業 | 4.32% |
| 達巴科(越南)集團股份公司 | 4.32% |
| REA集團有限公司 | 4.17% |
| 全國倉儲REIT | 3.74% |
| 頭頓房產開發股份公司(Hodeco) | 3.27% |
| Charter Hall Retail REIT | 3.25% |
| 香港電訊-SS | 3.19% |
| 埃爾康科技電信股份公司 | 2.83% |
| 聯合運輸代理股份公司 | 2.80% |
| Charter Hall Group | 2.75% |
| Ha Do集團公司 | 2.66% |
| 西貢商信股份銀行 | 2.36% |
| Deo Ca Trafic Infrastructure | 2.33% |
| 聯通電力有限公司 | 2.19% |
| Kiwi Property Group Ltd | 2.12% |
| 南龍投資公司 | 2.07% |
| 區域集團 | 2.01% |
| Waypoint REIT | 1.92% |
| Duc Giang Chemicals JSC | 1.89% |
| 越南進出口商業公司 | 1.80% |
| Lien Viet Post Joint Stock C | 1.80% |
| Investment & Industrial Development Corp | 1.72% |
| Sai Gon VRG Investment Corp | 1.68% |
| Dat Xanh集團合股公司 | 1.67% |
| Viglacera Corp JSC | 1.46% |
| Song Hong Garment JSC | 1.39% |
| Binh Duong Water Enviroment | 1.35% |
| Thien Long Group Corp | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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