中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B
7.99
澳幣
-0.10 (-1.24%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 90.30% |
| 國外亞洲不含日本 | 61.99% |
| 國外紐澳 | 28.31% |
| 存款 | 9.73% |
| 活期存款 | 9.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Gelex Electric Equipment JSC | 9.16% |
| Vingroup股份公司 | 8.89% |
| 森特瑞集團 | 7.67% |
| Vicinity中心 | 7.30% |
| 紫金礦業 | 6.66% |
| 騰訊控股 | 5.09% |
| Charter Hall Retail REIT | 5.00% |
| Vinhomes JSC | 4.25% |
| 南越公司 | 3.98% |
| 胡志明市基礎建設股份公司 | 3.86% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Gelex Electric Equipment JSC | 9.16% |
| Vingroup股份公司 | 8.89% |
| 森特瑞集團 | 7.67% |
| Vicinity中心 | 7.30% |
| 紫金礦業 | 6.66% |
| 騰訊控股 | 5.09% |
| Charter Hall Retail REIT | 5.00% |
| Vinhomes JSC | 4.25% |
| 南越公司 | 3.98% |
| 胡志明市基礎建設股份公司 | 3.86% |
| Charter Hall Group | 3.70% |
| 中國神華能源股份有限公司 | 3.47% |
| Ho Chi Minh City Development | 3.02% |
| 阿里巴巴 | 2.76% |
| 區域集團 | 2.72% |
| 西貢商信股份銀行 | 2.21% |
| Military Commercial Joint St | 1.91% |
| 越南興旺股份商業銀行 | 1.55% |
| Goodman Group | 1.36% |
| 越捷航空公司 | 1.31% |
| 電能實業 | 1.20% |
| Mobile World投資公司 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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