中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A
11.09
美元
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最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 7.9900 | -0.10 | -1.24% | -2.56% | +6.44% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,091萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | +0.45% | +11.99% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,979萬 | 台幣 | 8.9200 | -0.01 | -0.11% | +0.45% | +11.85% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,961萬 | 台幣 | 11.7500 | -0.01 | -0.09% | +0.86% | +12.33% | 看詳情 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣66.15萬 | 澳幣 | 8.0000 | -0.10 | -1.23% | -2.56% | +6.43% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣42萬 | 美元 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +16.49% | 本頁基金 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣32.83萬 | 美元 | 8.4100 | -0.01 | -0.12% | -0.12% | +16.01% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.17萬 | 美元 | 8.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +16.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 11.06 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 11.08 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 11.01 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/14 | 11.04 | -0.1000 | -0.90% |
| 2026/01/13 | 11.14 | +0.1300 | +1.18% |
| 2026/01/12 | 11.01 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/08 | 11.05 | -0.1900 | -1.69% |
| 2026/01/07 | 11.24 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 11.17 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 11.03 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/12/29 | 10.93 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/24 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 10.96 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/12/22 | 10.87 | +0.2600 | +2.45% |
| 2025/12/19 | 10.61 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 10.54 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.41 | -0.1100 | -1.05% |
| 2025/12/12 | 10.52 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/12/11 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 10.69 | -0.1600 | -1.47% |
| 2025/12/09 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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