中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB
8.34
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣206萬 | 澳幣 | 7.6400 | +0.02 | +0.26% | -2.01% | +2.43% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,841萬 | 台幣 | 8.3400 | +0.01 | +0.12% | -0.97% | +5.20% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,059萬 | 台幣 | 10.3600 | +0.01 | +0.10% | -0.58% | +5.50% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 8.3400 | +0.01 | +0.12% | -0.96% | +5.08% | 本頁基金 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣86.55萬 | 澳幣 | 7.6500 | +0.02 | +0.26% | -1.89% | +2.56% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.43萬 | 美元 | 9.5100 | -0.01 | -0.11% | -5.93% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣38.49萬 | 美元 | 7.6500 | -0.01 | -0.13% | -6.38% | +1.65% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣22.21萬 | 美元 | 7.6500 | -0.01 | -0.13% | -6.37% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.34 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.33 | -0.0700 | -0.83% |
| 2024/11/18 | 8.4 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/11/15 | 8.36 | -0.0600 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 8.42 | -0.0700 | -0.82% |
| 2024/11/13 | 8.49 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 8.53 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/11 | 8.5 | +0.0600 | +0.71% |
| 2024/11/08 | 8.44 | -0.0700 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 8.51 | +0.0500 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 8.46 | +0.0600 | +0.71% |
| 2024/11/05 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.37 | -0.0900 | -1.06% |
| 2024/10/30 | 8.46 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.47 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 8.46 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 8.5 | -0.0500 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 8.55 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/22 | 8.54 | -0.0700 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 8.61 | -0.0900 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 8.7 | -0.0700 | -0.80% |
| 2024/10/17 | 8.77 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/16 | 8.74 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/10/15 | 8.8 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 8.83 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 8.84 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/10/09 | 8.77 | +0.0500 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 8.72 | +0.0200 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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