中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB
7.38
台幣
-0.12 (-1.60%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 澳幣 | 7.0400 | -0.35 | -4.74% | -10.59% | -9.11% | 看詳情 |
| 台幣B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,501萬 | 台幣 | 7.3800 | -0.12 | -1.60% | -10.45% | -11.39% | 看詳情 |
| 台幣A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,294萬 | 台幣 | 9.3200 | -0.16 | -1.69% | -10.13% | -11.07% | 看詳情 |
| 台幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,930萬 | 台幣 | 7.3800 | -0.12 | -1.60% | -10.45% | -11.39% | 本頁基金 |
| 澳幣NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣80.95萬 | 澳幣 | 7.0400 | -0.35 | -4.74% | -10.70% | -9.11% | 看詳情 |
| 美元A | 2020/04/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.04萬 | 美元 | 8.4200 | -0.14 | -1.64% | -10.81% | -13.73% | 看詳情 |
| 美元B | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣36.45萬 | 美元 | 6.6700 | -0.11 | -1.62% | -11.03% | -13.99% | 看詳情 |
| 美元NB | 2020/04/30 | 無限制 | 配息 | 台幣21.6萬 | 美元 | 6.6700 | -0.11 | -1.62% | -11.03% | -14.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.38 | -0.1200 | -1.60% |
| 2025/04/08 | 7.5 | -0.8600 | -10.29% |
| 2025/04/02 | 8.36 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 8.38 | +0.0900 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 8.29 | -0.0700 | -0.84% |
| 2025/03/28 | 8.36 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 8.41 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/25 | 8.39 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/03/24 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.35 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/18 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 8.41 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/13 | 8.38 | -0.1100 | -1.30% |
| 2025/03/12 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 8.48 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/07 | 8.45 | -0.1200 | -1.40% |
| 2025/03/06 | 8.57 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/03/05 | 8.49 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/04 | 8.54 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/03/03 | 8.49 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 8.45 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.47 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/02/25 | 8.53 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 8.5 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/02/21 | 8.54 | -0.0700 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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