聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
11.8
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 49.66% |
| 國外北美 | 47.36% |
| 國外存託憑證北美 | 2.25% |
| 國外已開發歐洲 | 0.05% |
| 債券 | 23.47% |
| 買賣斷債券 | 23.47% |
| 無擔保公司債主順位 | 12.50% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.41% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.51% |
| 金融債券次順位 | 0.45% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.38% |
| 金融債券主順位 | 0.22% |
| 存款 | 4.74% |
| 活期存款 | 4.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4.10% |
| MICROSOFT CORP | 4.09% |
| ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF | 4.06% |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIE ETF | 4.06% |
| ALPHABET INC | 3.36% |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC ETF | 3.20% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 3.17% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF - ETF | 3.16% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.96% |
| APPLE INC COM NPV | 2.34% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 4.10% |
| MICROSOFT CORP | 4.09% |
| ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF | 4.06% |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIE ETF | 4.06% |
| ALPHABET INC | 3.36% |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC ETF | 3.20% |
| SS SPDR BB CONV SEC ETF | 3.17% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF - ETF | 3.16% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.96% |
| APPLE INC COM NPV | 2.34% |
| BROADCOM INC | 2.33% |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF | 2.10% |
| META PLATFORMS INC | 1.92% |
| VISA INC COM CL A | 1.55% |
| ELI LILLY & CO | 1.38% |
| NETFLIX INC COM | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
