聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
11.86
人民幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.77億 | 台幣 | 8.4300 | +0.02 | +0.24% | +13.73% | +17.18% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 美元 | 12.3400 | +0.05 | +0.41% | +12.27% | +17.87% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.08億 | 美元 | 12.3400 | +0.05 | +0.41% | +12.27% | +17.87% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 台幣 | 8.4300 | +0.02 | +0.24% | +13.73% | +17.19% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 人民幣 | 11.8600 | +0.05 | +0.42% | +9.71% | +14.84% | 本頁基金 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 11.7700 | +0.03 | +0.26% | +14.38% | +17.94% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,955萬 | 美元 | 14.6800 | +0.06 | +0.41% | +12.68% | +18.27% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,845萬 | 美元 | 17.6800 | +0.07 | +0.40% | +13.12% | +18.82% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | +14.09% | +17.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.86 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 11.81 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 11.78 | -0.1500 | -1.26% |
| 2024/11/14 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 11.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.98 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 12 | +0.1000 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 11.9 | +0.1300 | +1.10% |
| 2024/11/05 | 11.77 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/04 | 11.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.68 | -0.1800 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 11.86 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/29 | 11.88 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 11.85 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.84 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 11.81 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/22 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 11.91 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 11.9 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/10/08 | 11.82 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/10/07 | 11.74 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/04 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/01 | 11.83 | -0.0500 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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