聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
10.9
人民幣
+0.56 (5.42%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣77.08億 | 台幣 | 7.8400 | +0.40 | +5.38% | -4.89% | +2.66% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.02億 | 美元 | 11.3200 | +0.58 | +5.40% | -5.18% | +2.57% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 11.3200 | +0.58 | +5.40% | -5.18% | +2.57% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣25.61億 | 台幣 | 7.8400 | +0.40 | +5.38% | -4.89% | +2.66% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.39億 | 台幣 | 11.2600 | +0.57 | +5.33% | -4.33% | +3.30% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 人民幣 | 10.9000 | +0.56 | +5.42% | -5.52% | +0.17% | 本頁基金 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 美元 | 13.7000 | +0.70 | +5.38% | -4.79% | +3.01% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,522萬 | 美元 | 16.8600 | +0.87 | +5.44% | -4.37% | +3.44% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.4700 | +0.49 | +5.46% | -4.61% | +2.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.9 | +0.5600 | +5.42% |
| 2025/04/08 | 10.34 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/04/07 | 10.44 | -0.7600 | -6.79% |
| 2025/04/02 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 11.12 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 11.19 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 11.3 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 11.34 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/03/25 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.43 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/03/21 | 11.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/18 | 11.24 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/03/17 | 11.32 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 11.28 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/03/13 | 11.13 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 11.24 | -0.1800 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 11.4 | -0.1600 | -1.38% |
| 2025/03/05 | 11.56 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/03/04 | 11.49 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.54 | -0.2200 | -1.87% |
| 2025/02/26 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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