聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(人民幣)
11.8
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.52億 | 台幣 | 8.3100 | +0.01 | +0.12% | +0.97% | +3.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 美元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +0.98% | +7.92% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 美元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +0.98% | +7.92% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣23.1億 | 台幣 | 8.3100 | +0.01 | +0.12% | +0.97% | +3.73% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.57億 | 台幣 | 12.6100 | +0.02 | +0.16% | +0.88% | +4.39% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 11.8000 | +0.03 | +0.25% | +0.85% | +4.88% | 本頁基金 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,418萬 | 美元 | 19.6900 | +0.05 | +0.25% | +0.97% | +8.78% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,250萬 | 美元 | 15.4200 | +0.04 | +0.26% | +0.92% | +8.29% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | +0.97% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣220億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 11.77 | +0.0300 | +0.26% |
| 2026/01/22 | 11.74 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 11.7 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 11.63 | -0.1600 | -1.36% |
| 2026/01/16 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 11.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 11.78 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 11.84 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 11.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.82 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.7 | -0.1300 | -1.10% |
| 2025/12/30 | 11.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.83 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.83 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 11.79 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/19 | 11.75 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/12/17 | 11.61 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/12/16 | 11.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 11.7 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 11.74 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/12/11 | 11.85 | +0.0200 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
