聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
12.34
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 50.20% |
| 國外北美 | 48.79% |
| 國外存託憑證北美 | 1.41% |
| 債券 | 23.02% |
| 買賣斷債券 | 23.02% |
| 無擔保公司債主順位 | 11.76% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.73% |
| 金融債券主順位 | 0.56% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.33% |
| 金融債券次順位 | 0.33% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.29% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.02% |
| 存款 | 8.12% |
| 活期存款 | 8.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.22% |
| ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF | 3.96% |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIE ETF | 3.96% |
| NVIDIA CORP | 3.54% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF - ETF | 3.22% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE ETF | 3.22% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.94% |
| META PLATFORMS INC | 2.52% |
| ALPHABET INC | 2.20% |
| VISA INC COM CL A | 1.53% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 4.22% |
| ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF | 3.96% |
| VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIE ETF | 3.96% |
| NVIDIA CORP | 3.54% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF - ETF | 3.22% |
| SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE ETF | 3.22% |
| AMAZON COM INC COM USD0.01 | 2.94% |
| META PLATFORMS INC | 2.52% |
| ALPHABET INC | 2.20% |
| VISA INC COM CL A | 1.53% |
| ELI LILLY & CO | 1.32% |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC ETF | 1.27% |
| APPLE INC COM NPV | 1.02% |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.02% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD0.01 | 1.02% |
| COSTCO WHSL CORP NEW | 1.01% |
| BROADCOM INC | 1.00% |
| NETFLIX INC COM | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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