聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
11.29
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣76.29億 | 台幣 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | -5.98% | +2.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.95億 | 美元 | 11.2900 | +0.02 | +0.18% | -5.43% | +4.21% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.21億 | 美元 | 11.2900 | +0.02 | +0.18% | -5.43% | +4.21% | 本頁基金 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣25億 | 台幣 | 7.7500 | +0.01 | +0.13% | -5.98% | +2.61% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.39億 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | -5.35% | +3.34% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.8700 | +0.02 | +0.18% | -5.78% | +1.83% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 美元 | 13.6600 | +0.02 | +0.15% | -5.07% | +4.58% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,522萬 | 美元 | 16.8100 | +0.03 | +0.18% | -4.65% | +5.06% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 9.3700 | +0.02 | +0.21% | -5.62% | +3.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.27 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 11.18 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/10 | 11.09 | -0.2300 | -2.03% |
| 2025/04/09 | 11.32 | +0.5800 | +5.40% |
| 2025/04/08 | 10.74 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/04/07 | 10.83 | -0.7900 | -6.80% |
| 2025/04/02 | 11.62 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/01 | 11.57 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/31 | 11.53 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 11.62 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 11.74 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 11.78 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 11.88 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 11.87 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/03/21 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.76 | +0.1000 | +0.86% |
| 2025/03/18 | 11.66 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/17 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 11.7 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 11.55 | -0.1200 | -1.03% |
| 2025/03/12 | 11.67 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 11.62 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 11.66 | -0.1800 | -1.52% |
| 2025/03/07 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 11.82 | -0.1700 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 11.99 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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