聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
12.24
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.04億 | 台幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | +0.38% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | +5.01% | +7.57% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 12.2400 | -0.01 | -0.08% | +5.01% | +7.57% | 本頁基金 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | -1.49% | +0.38% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 11.6800 | +0.01 | +0.09% | -0.76% | +1.04% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 人民幣 | 11.7400 | -0.01 | -0.09% | +3.60% | +4.70% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,475萬 | 美元 | 14.9700 | -0.01 | -0.07% | +5.41% | +7.97% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,445萬 | 美元 | 18.6600 | -0.01 | -0.05% | +5.84% | +8.43% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 9.7300 | +0.00 | +0.00% | -1.19% | +0.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.25 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 12.19 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 12.25 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 12.2 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 12.25 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 12.21 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 12.13 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 12.01 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/06/20 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 11.97 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/06/16 | 12.02 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 11.95 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/06/12 | 12.07 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/05 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 11.98 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/03 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/02 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/29 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/28 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/05/27 | 11.96 | +0.1600 | +1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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