聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
12.38
美元
+0.04 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.77億 | 台幣 | 8.4700 | +0.03 | +0.36% | +14.26% | +17.59% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.17億 | 美元 | 12.3800 | +0.04 | +0.32% | +12.63% | +17.94% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 12.3800 | +0.04 | +0.32% | +12.63% | +17.94% | 本頁基金 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣24.4億 | 台幣 | 8.4700 | +0.03 | +0.36% | +14.27% | +17.59% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.57億 | 人民幣 | 11.9000 | +0.04 | +0.34% | +10.08% | +14.92% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.44億 | 台幣 | 11.8200 | +0.04 | +0.34% | +14.87% | +18.32% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,955萬 | 美元 | 14.7200 | +0.04 | +0.27% | +12.98% | +18.32% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,845萬 | 美元 | 17.7400 | +0.06 | +0.34% | +13.50% | +18.90% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.67億 | 台幣 | 10.0700 | +0.04 | +0.40% | +14.66% | +18.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 12.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.34 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/15 | 12.26 | -0.1500 | -1.21% |
| 2024/11/14 | 12.41 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.46 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/11/08 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 12.48 | +0.1100 | +0.89% |
| 2024/11/06 | 12.37 | +0.1400 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 12.23 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.14 | -0.2100 | -1.70% |
| 2024/10/30 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 12.37 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 12.31 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/23 | 12.29 | -0.0900 | -0.73% |
| 2024/10/22 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 12.39 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 12.42 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/11 | 12.37 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 12.33 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/08 | 12.28 | +0.0800 | +0.66% |
| 2024/10/07 | 12.2 | -0.0900 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
