聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
11.83
美元
-0.12 (-1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.04億 | 台幣 | 7.8200 | -0.08 | -1.01% | -3.95% | +1.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.9億 | 美元 | 11.8300 | -0.12 | -1.00% | +0.70% | +6.83% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 美元 | 11.8300 | -0.12 | -1.00% | +0.70% | +6.83% | 本頁基金 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣24.08億 | 台幣 | 7.8200 | -0.08 | -1.01% | -3.95% | +1.55% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.9億 | 台幣 | 11.3100 | -0.11 | -0.96% | -3.91% | +1.53% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.39億 | 人民幣 | 11.3600 | -0.11 | -0.96% | -0.34% | +3.80% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,475萬 | 美元 | 14.3700 | -0.14 | -0.96% | +0.75% | +6.82% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,445萬 | 美元 | 17.7600 | -0.17 | -0.95% | +0.74% | +6.86% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 9.4800 | -0.09 | -0.94% | -3.99% | +1.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣223億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.83 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/05/20 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 11.97 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 11.88 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 11.81 | +0.1900 | +1.64% |
| 2025/05/09 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.61 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 11.56 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 11.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.63 | +0.1500 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 11.48 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/04/29 | 11.61 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.56 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 11.49 | +0.1700 | +1.50% |
| 2025/04/23 | 11.32 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 11.2 | +0.1700 | +1.54% |
| 2025/04/21 | 11.03 | -0.1600 | -1.43% |
| 2025/04/17 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.17 | -0.1200 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 11.29 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.27 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 11.18 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/10 | 11.09 | -0.2300 | -2.03% |
| 2025/04/09 | 11.32 | +0.5800 | +5.40% |
| 2025/04/08 | 10.74 | -0.0900 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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