聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)
12.35
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣74.52億 | 台幣 | 8.3100 | +0.01 | +0.12% | +0.97% | +3.73% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.86億 | 美元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +0.98% | +7.92% | 看詳情 |
| AI類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.3億 | 美元 | 12.3500 | +0.03 | +0.24% | +0.98% | +7.92% | 本頁基金 |
| AI類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣23.1億 | 台幣 | 8.3100 | +0.01 | +0.12% | +0.97% | +3.73% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.57億 | 台幣 | 12.6100 | +0.02 | +0.16% | +0.88% | +4.39% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 11.8000 | +0.03 | +0.25% | +0.85% | +4.88% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,418萬 | 美元 | 19.6900 | +0.05 | +0.25% | +0.97% | +8.78% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,250萬 | 美元 | 15.4200 | +0.04 | +0.26% | +0.92% | +8.29% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2021/01/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 10.3600 | +0.02 | +0.19% | +0.97% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣220億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.35 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 12.32 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 12.29 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 12.24 | +0.0800 | +0.66% |
| 2026/01/20 | 12.16 | -0.1700 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.32 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.4 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 12.36 | +0.0700 | +0.57% |
| 2026/01/05 | 12.29 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 12.23 | -0.1500 | -1.21% |
| 2025/12/30 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 12.39 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.34 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 12.3 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/18 | 12.23 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/12/17 | 12.15 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 12.23 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 12.28 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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