台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
8.4726
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.18% |
| 買賣斷債券 | 89.18% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 36.85% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.11% |
| 金融債券主順位 | 17.33% |
| 金融債券次順位 | 5.70% |
| 政府公債 | 1.19% |
| 存款 | 11.15% |
| 活期存款 | 11.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 2.79% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 2.34% |
| ITAU 3 1/4 01/24/25 | 2.33% |
| EFIRME 4.9 11/20/26 | 2.28% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.26% |
| BANBRA 4 5/8 01/15/25 | 2.18% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 2.17% |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 1.82% |
| AXNTLC 7 3/8 02/16/27 | 1.77% |
| OILGAS 7 5/8 11/07/24 | 1.76% |
| BBTNIJ 4.2 01/23/25 | 1.75% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 1.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BANBOG 6 1/4 05/12/26 | 2.75% |
| PETBRA 5.299 01/27/25 | 2.30% |
| ITAU 3 1/4 01/24/25 | 2.28% |
| STCITY 6 1/2 01/15/28 | 2.25% |
| EFIRME 4.9 11/20/26 | 2.24% |
| WESODA 9 1/2 10/06/28 | 1.80% |
| OILGAS 7 5/8 11/07/24 | 1.73% |
| AXNTLC 7 3/8 02/16/27 | 1.73% |
| BBTNIJ 4.2 01/23/25 | 1.72% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 1.72% |
| QNBK 2 5/8 05/12/25 | 1.70% |
| SASOL 4 3/8 09/18/26 | 1.68% |
| TUPRST 4 1/2 10/18/24 | 1.55% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.52% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 1.43% |
| KLAB 4 7/8 09/19/27 | 1.43% |
| BKMBOM 4 3/4 03/17/26 | 1.43% |
| WYNMAC 5 1/2 10/01/27 | 1.41% |
| MPEL 5 5/8 07/17/27 | 1.40% |
| TENGIZ 2 5/8 08/15/25 | 1.40% |
| RECLIN 2 1/4 09/01/26 | 1.38% |
| TIGO 6 5/8 10/15/26 | 1.35% |
| NATURA 4 1/8 05/03/28 | 1.33% |
| INGPHL 4 02/22/27 | 1.28% |
| ADSEZ 4.2 08/04/27 | 1.25% |
| OTELOM 6 5/8 04/24/28 | 1.21% |
| SISETI 8 1/4 05/02/29 | 1.19% |
| EREGLT 8 3/8 07/23/29 | 1.19% |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 1.18% |
| BBVASM 5 1/4 09/10/29 | 1.17% |
| DOMREP 6 7/8 01/29/26 | 1.17% |
| ENGPRO 8 1/2 02/04/27 | 1.17% |
| VESTL 9 3/4 05/15/29 | 1.17% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 1.16% |
| BANBRA 4 5/8 01/15/25 | 1.15% |
| GRNKEN 5 1/2 04/06/25 | 1.15% |
| KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.15% |
| JSTLIN 5.95 04/19/26 | 1.15% |
| SEPLLN 7 3/4 04/01/26 | 1.15% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.15% |
| PGSUST 8 09/11/31 | 1.15% |
| BCP 2.7 01/11/25 | 1.14% |
| FMCN 6 7/8 10/15/27 | 1.14% |
| WYNMAC 5 1/2 01/15/26 | 1.14% |
| GMRLIN 4 3/4 02/02/26 | 1.14% |
| OMGRID 3.958 05/07/25 | 1.14% |
| OCPMR 4 1/2 10/22/25 | 1.14% |
| HRINTH 5 11/19/25 | 1.14% |
| BAP 2 3/4 06/17/25 | 1.13% |
| MPEL 5 1/4 04/26/26 | 1.13% |
| CIKLIS 4.95 09/14/26 | 1.13% |
| KUOBMM 5 3/4 07/07/27 | 1.13% |
| JSWINI 4.95 01/21/29 | 1.12% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.12% |
| VIVENE 5 1/8 09/24/27 | 1.12% |
| BBNIIJ 3 3/4 03/30/26 | 1.12% |
| PRXNA 3.257 01/19/27 | 1.11% |
| OCENSA 4 07/14/27 | 1.10% |
| ACCESS 6 1/8 09/21/26 | 1.10% |
| AICNRA 7 1/2 12/15/28 | 1.09% |
| UZAMTS 4.85 05/04/26 | 1.09% |
| BRASKM 4 1/2 01/10/28 | 1.08% |
| PRXNA 3.68 01/21/30 | 1.08% |
| CHJMAO 3.2 04/09/26 | 1.08% |
| IHSHLD 6 1/4 11/29/28 | 1.08% |
| VEONHD 3 3/8 11/25/27 | 1.01% |
| AES 4 3/8 05/31/30 | 1.00% |
| TENGIZ 3 1/4 08/15/30 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
