台新新興短期非投資等級債券基金淨值

台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元

8.4726

美元

-0.01 (-0.06%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index

參考ETF

新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)-美元	2020/05/28	無限制	月配	台幣554萬	美元	8.4726	-0.01	-0.06%	+4.67%	+6.75%	本頁基金
累積型)-新臺幣	2020/05/28	無限制	不配息	台幣1.39億	台幣	10.5128	+0.00	+0.01%	+6.21%	+6.76%	看詳情
後收月配息型)-新臺幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣4,903萬	台幣	8.1704	+0.00	+0.01%	+5.01%	+5.59%	看詳情
後收月配息型)-人民幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣988萬	人民幣	8.5056	-0.00	-0.03%	+3.98%	+5.77%	看詳情
累積型)-美元	2020/05/28	無限制	不配息	台幣120萬	美元	10.8971	-0.01	-0.07%	+5.80%	+7.95%	看詳情
月配息型)-美元	2020/05/28	無限制	月配	台幣111萬	美元	8.4807	-0.01	-0.06%	+4.77%	+6.85%	看詳情
月配息型)-新臺幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣2,594萬	台幣	8.1712	+0.00	+0.01%	+5.02%	+5.59%	看詳情
累積型)-人民幣	2020/05/28	無限制	不配息	台幣521萬	人民幣	10.9159	-0.00	-0.03%	+5.19%	+6.89%	看詳情
月配息型)-人民幣	2020/05/28	無限制	月配	台幣311萬	人民幣	8.5003	-0.00	-0.03%	+4.03%	+5.71%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/05/28	限法人申購	不配息	台幣0	美元	10.8971	-0.01	-0.07%	+5.80%	+7.95%	看詳情
法人累積型)-新臺幣	2020/05/28	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	10.5128	+0.00	+0.01%	+6.21%	+6.76%	看詳情
所有級別累計				台幣5.45億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。