台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
8.4726
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 美元 | 8.4726 | -0.01 | -0.06% | +4.67% | +6.75% | 本頁基金 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.5128 | +0.00 | +0.01% | +6.21% | +6.76% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,903萬 | 台幣 | 8.1704 | +0.00 | +0.01% | +5.01% | +5.59% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣988萬 | 人民幣 | 8.5056 | -0.00 | -0.03% | +3.98% | +5.77% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 10.8971 | -0.01 | -0.07% | +5.80% | +7.95% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 8.4807 | -0.01 | -0.06% | +4.77% | +6.85% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,594萬 | 台幣 | 8.1712 | +0.00 | +0.01% | +5.02% | +5.59% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 人民幣 | 10.9159 | -0.00 | -0.03% | +5.19% | +6.89% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣311萬 | 人民幣 | 8.5003 | -0.00 | -0.03% | +4.03% | +5.71% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8971 | -0.01 | -0.07% | +5.80% | +7.95% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5128 | +0.00 | +0.01% | +6.21% | +6.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.44% | +0.57% | 76/111 | 32% |
| 3個月 | +0.65% | +2.97% | 61/111 | 45% |
| 6個月 | +2.78% | +6.29% | 58/111 | 48% |
| 1年 | +6.75% | +16.01% | 86/111 | 23% |
| 3年 | +2.82% | +8.18% | 23/111 | 79% |
| 5年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 10年 | -- | +41.59% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.67% | +10.57% | 79/111 | 29% |
| 2023年 | +4.65% | +11.45% | 78/111 | 30% |
| 2022年 | -5.56% | -13.05% | 13/111 | 88% |
| 2021年 | -1.72% | -1.92% | 35/111 | 68% |
| 2020年 | -- | +3.83% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-4.53%
(高點7.77 ➔ 低點7.42)
2022/04/07~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.79% | 5.86% |
| 3年 | 4.19% | 11.80% |
| 5年 | -- | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
