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永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型
19.33
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣永續指數
參考ETF
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A累積類型2020/04/23無限制不配息台幣2.76億台幣19.3300+0.01+0.05%-7.11%-6.98%本頁基金
A年配類型2020/04/23無限制年配台幣7,033萬台幣14.8800+0.01+0.07%-7.12%-6.97%看詳情
I類型2020/04/23限法人申購不配息台幣0台幣19.3300+0.01+0.05%-7.11%-6.98%看詳情
所有級別累計台幣3.46億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2219.33+0.0100+0.05%
2025/05/2119.32+0.1600+0.84%
2025/05/2019.16+0.1000+0.52%
2025/05/1919.06-0.3800-1.95%
2025/05/1619.44+0.1600+0.83%
2025/05/1519.28+0.0000+0.00%
2025/05/1419.28+0.3000+1.58%
2025/05/1318.98+0.3300+1.77%
2025/05/1218.65+0.2000+1.08%
2025/05/0918.45+0.1800+0.99%
2025/05/0818.27+0.0500+0.27%
2025/05/0718.22-0.0700-0.38%
2025/05/0618.29+0.1400+0.77%
2025/05/0518.15-0.2400-1.31%
2025/05/0218.39+0.2500+1.38%
2025/04/3018.14+0.0500+0.28%
2025/04/2918.09+0.0700+0.39%
2025/04/2818.02+0.0800+0.45%
2025/04/2517.94+0.2200+1.24%
2025/04/2417.72-0.2000-1.12%
2025/04/2317.92+0.6100+3.52%
2025/04/2217.31-0.3000-1.70%
2025/04/2117.61-0.1700-0.96%
2025/04/1817.78+0.0800+0.45%
2025/04/1717.7-0.1300-0.73%
2025/04/1617.83-0.2700-1.49%
2025/04/1518.1+0.1700+0.95%
2025/04/1417.93+0.1700+0.96%
2025/04/1117.76+0.5600+3.26%
2025/04/1017.2+1.3300+8.38%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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