大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B
7.8615
美元
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最新淨值(2025/05/09)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.06% |
| 買賣斷債券 | 96.06% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.54% |
| 金融債券主順位 | 23.65% |
| 政府公債 | 19.87% |
| 存款 | 2.52% |
| 活期存款 | 2.52% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 9.11% |
| SA Global Sukuk Ltd | 8.86% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 7.77% |
| QNB Finance Ltd | 7.52% |
| Comision Federal de Electricidad | 7.01% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 6.95% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 6.80% |
| NTPC Ltd | 4.93% |
| United States Treasury Note/Bond | 4.25% |
| Wipro IT Services LLC | 4.08% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 9.11% |
| SA Global Sukuk Ltd | 8.86% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 7.77% |
| QNB Finance Ltd | 7.52% |
| Comision Federal de Electricidad | 7.01% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 6.95% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 6.80% |
| NTPC Ltd | 4.93% |
| United States Treasury Note/Bond | 4.25% |
| Wipro IT Services LLC | 4.08% |
| Dominican Republic International Bond | 3.55% |
| CFAMC II Co Ltd | 3.52% |
| Export-Import Bank of India | 3.48% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 3.48% |
| Korea National Oil Corp | 3.47% |
| Far East Horizon Ltd | 2.87% |
| Hyundai Capital America | 2.03% |
| Fortune Star BVI Ltd | 1.43% |
| Macquarie Group Ltd | 1.42% |
| Nigeria Government International Bond | 1.42% |
| QNB Finance Ltd | 1.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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