大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A
14.1611
南非幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 美元 | 7.8441 | +0.00 | +0.04% | -0.92% | +3.94% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3728 | +0.00 | +0.04% | +0.33% | +5.41% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,374萬 | 台幣 | 8.0771 | -0.01 | -0.18% | -0.71% | +0.19% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣909萬 | 人民幣 | 10.2660 | +0.00 | +0.03% | +0.06% | +1.86% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1008 | +0.00 | +0.03% | -0.80% | +0.93% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,580萬 | 南非幣 | 14.1611 | +0.01 | +0.04% | +0.52% | +7.31% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6943 | -0.02 | -0.18% | +0.58% | +1.73% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 9.1963 | +0.00 | +0.04% | -1.28% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.1611 | +0.0061 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 14.155 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 14.1513 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 14.1473 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 14.1478 | +0.0033 | +0.02% |
| 2026/01/19 | 14.1445 | +0.0037 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 14.1408 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 14.1407 | +0.0065 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 14.1342 | +0.0046 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 14.1296 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 14.1269 | +0.0109 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 14.116 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 14.1144 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 14.1131 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 14.1146 | +0.0035 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 14.1111 | +0.0161 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 14.095 | +0.0076 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 14.0874 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 14.085 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 14.0801 | +0.0090 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 14.0711 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 14.0688 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 14.0619 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 14.054 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 14.0509 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 14.043 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 14.0397 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 14.0346 | +0.0127 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 14.0219 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 14.0182 | +0.0120 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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