大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A
14.1131
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 7.8238 | +0.00 | +0.02% | -1.18% | +3.88% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3504 | +0.00 | +0.02% | +0.11% | +5.51% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,350萬 | 台幣 | 8.0631 | +0.00 | +0.03% | -0.88% | -0.39% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 人民幣 | 10.2833 | +0.01 | +0.10% | +0.23% | +1.61% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1145 | +0.01 | +0.10% | -0.63% | +0.70% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 南非幣 | 14.1131 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +7.32% | 本頁基金 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6723 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | +1.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 南非幣 | 9.1651 | -0.00 | -0.01% | -1.61% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 14.1131 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 14.1146 | +0.0035 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 14.1111 | +0.0161 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 14.095 | +0.0076 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 14.0874 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 14.085 | +0.0049 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 14.0801 | +0.0090 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 14.0711 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 14.0688 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 14.0619 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 14.054 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 14.0509 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 14.043 | +0.0033 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 14.0397 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 14.0346 | +0.0127 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 14.0219 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 14.0182 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 14.0062 | +0.0083 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 13.9979 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 13.9968 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 13.9986 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 13.9948 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 13.9908 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 13.9839 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 13.9836 | +0.0034 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 13.9802 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 13.9803 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 13.976 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 13.9761 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/24 | 13.9762 | +0.0007 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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