大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A
10.266
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 美元 | 7.8441 | +0.00 | +0.04% | -0.92% | +3.94% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3728 | +0.00 | +0.04% | +0.33% | +5.41% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,374萬 | 台幣 | 8.0771 | -0.01 | -0.18% | -0.71% | +0.19% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣909萬 | 人民幣 | 10.2660 | +0.00 | +0.03% | +0.06% | +1.86% | 本頁基金 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1008 | +0.00 | +0.03% | -0.80% | +0.93% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,580萬 | 南非幣 | 14.1611 | +0.01 | +0.04% | +0.52% | +7.31% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6943 | -0.02 | -0.18% | +0.58% | +1.73% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 9.1963 | +0.00 | +0.04% | -1.28% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.266 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 10.2633 | -0.0094 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 10.2727 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 10.2677 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 10.2639 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 10.263 | -0.0049 | -0.05% |
| 2026/01/16 | 10.2679 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 10.2652 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 10.2688 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 10.2695 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.2644 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 10.268 | -0.0060 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 10.274 | -0.0093 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.2833 | +0.0105 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.2728 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 10.2731 | +0.0141 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 10.259 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.2598 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 10.2713 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 10.2736 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.2756 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 10.2835 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 10.2928 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 10.2929 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 10.2907 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 10.2948 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 10.2914 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 10.2947 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 10.298 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.296 | +0.0045 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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