大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A
10.2833
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 7.8238 | +0.00 | +0.02% | -1.18% | +3.88% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3504 | +0.00 | +0.02% | +0.11% | +5.51% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,350萬 | 台幣 | 8.0631 | +0.00 | +0.03% | -0.88% | -0.39% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 人民幣 | 10.2833 | +0.01 | +0.10% | +0.23% | +1.61% | 本頁基金 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1145 | +0.01 | +0.10% | -0.63% | +0.70% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 南非幣 | 14.1131 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +7.32% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6723 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | +1.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 南非幣 | 9.1651 | -0.00 | -0.01% | -1.61% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.2833 | +0.0105 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 10.2728 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 10.2731 | +0.0141 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 10.259 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.2598 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 10.2713 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 10.2736 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.2756 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 10.2835 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 10.2928 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 10.2929 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 10.2907 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 10.2948 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 10.2914 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 10.2947 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 10.298 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.296 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 10.2915 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 10.2906 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 10.2986 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 10.2961 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/04 | 10.2973 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 10.2878 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 10.2911 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 10.2959 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 10.2934 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 10.2956 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 10.2917 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 10.2985 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 10.3155 | +0.0029 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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