大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A
10.6943
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣466萬 | 美元 | 7.8441 | +0.00 | +0.04% | -0.92% | +3.94% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3728 | +0.00 | +0.04% | +0.33% | +5.41% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,374萬 | 台幣 | 8.0771 | -0.01 | -0.18% | -0.71% | +0.19% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣909萬 | 人民幣 | 10.2660 | +0.00 | +0.03% | +0.06% | +1.86% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1008 | +0.00 | +0.03% | -0.80% | +0.93% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,580萬 | 南非幣 | 14.1611 | +0.01 | +0.04% | +0.52% | +7.31% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6943 | -0.02 | -0.18% | +0.58% | +1.73% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣979萬 | 南非幣 | 9.1963 | +0.00 | +0.04% | -1.28% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6943 | -0.0195 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 10.7138 | -0.0088 | -0.08% |
| 2026/01/22 | 10.7226 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 10.7266 | +0.0083 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 10.7183 | +0.0084 | +0.08% |
| 2026/01/19 | 10.7099 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 10.7036 | -0.0078 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 10.7114 | -0.0101 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 10.7215 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 10.7232 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.7134 | +0.0154 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 10.698 | +0.0078 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 10.6902 | +0.0179 | +0.17% |
| 2026/01/07 | 10.6723 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.669 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 10.6743 | +0.0449 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 10.6294 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 10.6324 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.6289 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.6349 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.6384 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 10.6468 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 10.6512 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.6496 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 10.6444 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.6457 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.6277 | +0.0335 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 10.5942 | +0.0640 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 10.5302 | -0.0203 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.5505 | +0.0241 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
