大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A
9.6659
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣469萬 | 美元 | 7.8389 | +0.00 | +0.02% | +1.58% | +3.53% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 10.1046 | +0.00 | +0.02% | +3.00% | +5.70% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,472萬 | 台幣 | 7.4941 | +0.02 | +0.33% | -9.48% | -7.15% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣992萬 | 人民幣 | 10.2202 | -0.00 | -0.02% | +1.09% | +2.72% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 8.2115 | -0.00 | -0.02% | +0.43% | +2.04% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,990萬 | 台幣 | 9.6659 | +0.03 | +0.33% | -8.03% | -5.61% | 本頁基金 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,557萬 | 南非幣 | 13.6085 | +0.01 | +0.09% | +3.57% | +6.99% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,263萬 | 南非幣 | 9.1161 | +0.01 | +0.09% | +1.75% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6659 | +0.0317 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 9.6342 | +0.0293 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.6049 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 9.5996 | +0.0367 | +0.38% |
| 2025/07/04 | 9.5629 | +0.0340 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 9.5289 | -0.0610 | -0.64% |
| 2025/07/02 | 9.5899 | -0.2856 | -2.89% |
| 2025/06/30 | 9.8755 | +0.2436 | +2.53% |
| 2025/06/27 | 9.6319 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 9.6233 | -0.0725 | -0.75% |
| 2025/06/25 | 9.6958 | -0.0419 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 9.7377 | -0.0595 | -0.61% |
| 2025/06/23 | 9.7972 | +0.0716 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 9.7256 | -0.0285 | -0.29% |
| 2025/06/19 | 9.7541 | +0.0265 | +0.27% |
| 2025/06/18 | 9.7276 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 9.7234 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 9.7165 | -0.0463 | -0.47% |
| 2025/06/13 | 9.7628 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 9.7622 | -0.0807 | -0.82% |
| 2025/06/11 | 9.8429 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 9.8504 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 9.8459 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.8385 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 9.8368 | -0.0066 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 9.8434 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/06/03 | 9.8574 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 9.8507 | +0.0255 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 9.8252 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 9.8158 | -0.0120 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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