大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A
10.6723
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 7.8238 | +0.00 | +0.02% | -1.18% | +3.88% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 10.3504 | +0.00 | +0.02% | +0.11% | +5.51% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,350萬 | 台幣 | 8.0631 | +0.00 | +0.03% | -0.88% | -0.39% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 人民幣 | 10.2833 | +0.01 | +0.10% | +0.23% | +1.61% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣720萬 | 人民幣 | 8.1145 | +0.01 | +0.10% | -0.63% | +0.70% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,568萬 | 南非幣 | 14.1131 | -0.00 | -0.01% | +0.18% | +7.32% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,667萬 | 台幣 | 10.6723 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | +1.16% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 南非幣 | 9.1651 | -0.00 | -0.01% | -1.61% | +6.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 10.6723 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.669 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 10.6743 | +0.0449 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 10.6294 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 10.6324 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.6289 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 10.6349 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 10.6384 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 10.6468 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 10.6512 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.6496 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 10.6444 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.6457 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 10.6277 | +0.0335 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 10.5942 | +0.0640 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 10.5302 | -0.0203 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.5505 | +0.0241 | +0.23% |
| 2025/12/10 | 10.5264 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 10.5272 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 10.5223 | -0.0174 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 10.5397 | -0.0262 | -0.25% |
| 2025/12/04 | 10.5659 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 10.5676 | -0.0268 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 10.5944 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.5939 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/11/28 | 10.5841 | +0.0231 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 10.561 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 10.5637 | -0.0272 | -0.26% |
| 2025/11/25 | 10.5909 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 10.5919 | +0.0084 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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