大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A
10.5728
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣483萬 | 美元 | 7.8251 | -0.01 | -0.07% | -1.24% | +3.08% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.8129 | -0.01 | -0.07% | +0.06% | +5.12% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,840萬 | 台幣 | 8.4254 | +0.00 | +0.00% | -0.60% | +9.15% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 10.1289 | -0.00 | -0.01% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 人民幣 | 8.2662 | -0.00 | -0.01% | -0.78% | +3.23% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 10.5728 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +10.58% | 本頁基金 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 南非幣 | 13.1619 | -0.00 | -0.01% | +0.19% | +8.75% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,295萬 | 南非幣 | 9.1488 | -0.00 | -0.01% | -1.74% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 10.5728 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/01/09 | 10.5727 | +0.0243 | +0.23% |
| 2025/01/08 | 10.5484 | +0.0437 | +0.42% |
| 2025/01/07 | 10.5047 | -0.0387 | -0.37% |
| 2025/01/06 | 10.5434 | -0.0164 | -0.16% |
| 2025/01/03 | 10.5598 | +0.0172 | +0.16% |
| 2025/01/02 | 10.5426 | +0.0333 | +0.32% |
| 2024/12/31 | 10.5093 | +0.0193 | +0.18% |
| 2024/12/30 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/27 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/24 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 10.46 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/12/18 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/17 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/16 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/12 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/12/10 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/12/09 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/06 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/03 | 10.4 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/02 | 10.42 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/28 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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