元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
21.95
台幣
-0.17 (-0.77%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +8.7億 | 6/24 | 75% | -15.9億 | 4/24 | 83% | -7.2億 | 23/24 | 4% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +34.4億 | 6/24 | 75% | -64.0億 | 4/24 | 83% | -29.6億 | 23/24 | 4% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +59.7億 | 6/24 | 75% | -90.2億 | 4/24 | 83% | -30.5億 | 23/24 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +122.5億 | 6/24 | 75% | -146.4億 | 4/24 | 83% | -23.8億 | 23/24 | 4% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +6.4億 | -6.1億 | +2899.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +22.1億 | -32.4億 | -10.3億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +36.9億 | -52.3億 | -15.4億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +80.3億 | -84.8億 | -4.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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