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元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型
18.12
台幣
-0.12 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型不配息2020/03/23無限制不配息台幣215億台幣18.1200-0.13-0.71%-2.89%-1.84%看詳情
B類型配息2020/03/23無限制配息台幣132億台幣10.8200-0.08-0.73%-3.27%-2.24%看詳情
I類型累積級別2020/03/23限法人申購不配息台幣29.08億台幣18.2300-0.12-0.65%-2.77%-1.57%看詳情
I類型配息級別2020/03/23限法人申購配息台幣5.66億台幣11.3600-0.08-0.70%-3.15%-1.93%看詳情
R類型2020/03/23無限制不配息台幣148萬台幣18.1200-0.12-0.66%-2.89%--本頁基金
所有級別累計台幣382億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2218.12-0.1200-0.66%
2025/05/2118.24+0.2400+1.33%
2025/05/2018+0.0300+0.17%
2025/05/1917.97-0.3500-1.91%
2025/05/1618.32+0.0500+0.27%
2025/05/1518.27+0.0200+0.11%
2025/05/1418.25+0.3800+2.13%
2025/05/1317.87+0.1900+1.07%
2025/05/1217.68+0.1700+0.97%
2025/05/0917.51+0.2500+1.45%
2025/05/0817.26+0.1500+0.88%
2025/05/0717.11-0.0100-0.06%
2025/05/0617.12+0.1400+0.82%
2025/05/0516.98-0.2500-1.45%
2025/05/0217.23+0.2500+1.47%
2025/04/3016.98-0.1000-0.59%
2025/04/2917.08+0.1600+0.95%
2025/04/2816.92+0.1200+0.71%
2025/04/2516.8+0.3000+1.82%
2025/04/2416.5-0.0600-0.36%
2025/04/2316.56+0.6100+3.82%
2025/04/2215.95-0.2400-1.48%
2025/04/2116.19-0.2800-1.70%
2025/04/1816.47+0.0200+0.12%
2025/04/1716.45-0.0900-0.54%
2025/04/1616.54-0.2600-1.55%
2025/04/1516.8+0.3200+1.94%
2025/04/1416.48+0.1800+1.10%
2025/04/1116.3+0.5500+3.49%
2025/04/1015.75+1.2400+8.55%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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