元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型
18.12
台幣
-0.12 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣215億 | 台幣 | 18.1200 | -0.13 | -0.71% | -2.89% | -1.84% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣132億 | 台幣 | 10.8200 | -0.08 | -0.73% | -3.27% | -2.24% | 看詳情 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.08億 | 台幣 | 18.2300 | -0.12 | -0.65% | -2.77% | -1.57% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣5.66億 | 台幣 | 11.3600 | -0.08 | -0.70% | -3.15% | -1.93% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 台幣 | 18.1200 | -0.12 | -0.66% | -2.89% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 18.12 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/05/21 | 18.24 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/05/20 | 18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 17.97 | -0.3500 | -1.91% |
| 2025/05/16 | 18.32 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 18.27 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 18.25 | +0.3800 | +2.13% |
| 2025/05/13 | 17.87 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/05/12 | 17.68 | +0.1700 | +0.97% |
| 2025/05/09 | 17.51 | +0.2500 | +1.45% |
| 2025/05/08 | 17.26 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 17.11 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 17.12 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/05/05 | 16.98 | -0.2500 | -1.45% |
| 2025/05/02 | 17.23 | +0.2500 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 16.98 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 17.08 | +0.1600 | +0.95% |
| 2025/04/28 | 16.92 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 16.8 | +0.3000 | +1.82% |
| 2025/04/24 | 16.5 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 16.56 | +0.6100 | +3.82% |
| 2025/04/22 | 15.95 | -0.2400 | -1.48% |
| 2025/04/21 | 16.19 | -0.2800 | -1.70% |
| 2025/04/18 | 16.47 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 16.45 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/04/16 | 16.54 | -0.2600 | -1.55% |
| 2025/04/15 | 16.8 | +0.3200 | +1.94% |
| 2025/04/14 | 16.48 | +0.1800 | +1.10% |
| 2025/04/11 | 16.3 | +0.5500 | +3.49% |
| 2025/04/10 | 15.75 | +1.2400 | +8.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
