元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息
10.94
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型不配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣222億 | 台幣 | 18.3200 | +0.04 | +0.22% | -1.82% | +0.22% | 看詳情 |
| B類型配息 | 2020/03/23 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 10.9400 | +0.03 | +0.27% | -2.20% | -0.17% | 本頁基金 |
| I類型累積級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣29.6億 | 台幣 | 18.4300 | +0.05 | +0.27% | -1.71% | +0.49% | 看詳情 |
| I類型配息級別 | 2020/03/23 | 限法人申購 | 配息 | 台幣5.87億 | 台幣 | 11.4900 | +0.03 | +0.26% | -2.04% | +0.15% | 看詳情 |
| R類型 | 2020/03/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 台幣 | 18.3200 | +0.05 | +0.27% | -1.82% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣382億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 10.94 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 10.9 | +0.2200 | +2.06% |
| 2025/05/13 | 10.68 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 10.56 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/05/09 | 10.46 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/05/08 | 10.31 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 10.23 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/05/05 | 10.14 | -0.1900 | -1.84% |
| 2025/05/02 | 10.33 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 10.18 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 10.24 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 10.15 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 10.07 | +0.1800 | +1.82% |
| 2025/04/24 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/23 | 9.93 | +0.3700 | +3.87% |
| 2025/04/22 | 9.56 | -0.1500 | -1.54% |
| 2025/04/21 | 9.71 | -0.1700 | -1.72% |
| 2025/04/18 | 9.88 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 9.86 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/16 | 9.92 | -0.1500 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 10.07 | +0.1900 | +1.92% |
| 2025/04/14 | 9.88 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 9.77 | +0.3300 | +3.50% |
| 2025/04/10 | 9.44 | +0.7400 | +8.51% |
| 2025/04/09 | 8.7 | -0.6000 | -6.45% |
| 2025/04/08 | 9.3 | -0.4800 | -4.91% |
| 2025/04/07 | 9.78 | -0.9800 | -9.11% |
| 2025/04/02 | 10.76 | -0.0600 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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