復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
10.12
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 43/99 | 57% | -200.0萬 | 91/99 | 8% | +2200.0萬 | 2/99 | 98% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.4億 | 41/99 | 59% | -2100.0萬 | 80/99 | 19% | +2.2億 | 5/99 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.2億 | 21/99 | 79% | -9801.4萬 | 69/99 | 30% | +6.2億 | 5/99 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.4億 | 41/99 | 59% | -4.3億 | 65/99 | 34% | +4.1億 | 5/99 | 95% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | -200.0萬 | +2200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.3億 | -1600.0萬 | +2.1億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.8億 | -9256.6萬 | +5.9億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.9億 | -3.4億 | +4.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
