復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
9.46
台幣
-0.06 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.46 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.52 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 9.51 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/05/13 | 9.58 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/09 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 9.49 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/05/05 | 9.44 | -0.3000 | -3.08% |
| 2025/05/02 | 9.74 | -0.3400 | -3.37% |
| 2025/04/30 | 10.08 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 10.16 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 10.12 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 10.02 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 9.99 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/04/10 | 10.12 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 10.16 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/08 | 10.23 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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