復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
10.12
台幣
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最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.61% |
| 買賣斷債券 | 97.61% |
| 政府公債 | 70.77% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.05% |
| 金融債券主順位 | 1.62% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.70% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.47% |
| 存款 | 1.20% |
| 活期存款 | 1.20% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REPHUN 5 1/2 06/16/34 | 1.10% |
| ADGB 5 04/30/34 | 1.05% |
| QPETRO 2 1/4 07/12/31 | 1.03% |
| TURKEY 7 5/8 05/15/34 | 0.96% |
| TURKEY 7 1/8 07/17/32 | 0.93% |
| MEX 6.4 05/07/54 | 0.90% |
| EXIMCH 4 11/28/47 | 0.90% |
| ROMANI 3 02/14/31 | 0.90% |
| KSA 5 1/2 10/25/32 | 0.86% |
| MEX 6.35 02/09/35 | 0.85% |
| ADGB 2 1/2 09/30/29 | 0.84% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
