復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
10.52
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/28 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 10.4 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.45 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.43 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 10.42 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 10.37 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.42 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/07 | 10.37 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/06 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/04 | 10.45 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.46 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/02/27 | 10.39 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 10.35 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/02/24 | 10.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.26 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
