復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
10.74
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 10.73 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/20 | 10.68 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 10.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/14 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/10 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/30 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/29 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/10/28 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/10/27 | 10.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 10.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/21 | 10.53 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/10/20 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/10/17 | 10.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/16 | 10.46 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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