復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
10.12
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興市場3年期以上美元主權及類 主權債券指數(Bloomberg EM USD Sovereign & Quasi-Sov 3+ Years Capped Bond Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.12 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.06 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 10.1 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/12 | 10.11 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.08 | +0.1200 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 9.97 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 9.94 | -0.0900 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.06 | -0.1000 | -0.98% |
| 2024/10/18 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 10.19 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 10.18 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 10.2 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/07 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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