國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)
6.4476
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +76.8萬 | 59/74 | 20% | -3017.4萬 | 20/74 | 73% | -2940.6萬 | 65/74 | 12% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +289.5萬 | 71/74 | 4% | -4739.6萬 | 40/74 | 46% | -4450.1萬 | 43/74 | 42% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +552.6萬 | 71/74 | 4% | -7440.2萬 | 46/74 | 38% | -6887.6萬 | 49/74 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +892.5萬 | 71/74 | 4% | -1.1億 | 71/74 | 4% | -1.1億 | 29/74 | 61% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣A(不配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +28.9萬 | -224.1萬 | -195.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +220.2萬 | -540.2萬 | -320.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +280.8萬 | -2781.1萬 | -2500.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +566.2萬 | -3330.4萬 | -2764.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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