國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
4.4486
台幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.46億 | 台幣 | 5.8367 | -0.01 | -0.18% | -3.04% | -0.90% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣500萬 | 美元 | 4.5333 | -0.00 | -0.05% | -0.03% | +3.17% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 5.9476 | -0.00 | -0.05% | +0.47% | +3.62% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 4.4486 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣82.01萬 | 美元 | 4.5334 | -0.00 | -0.05% | -0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,003萬 | 台幣 | 4.4487 | -0.01 | -0.18% | -3.36% | -1.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 4.4486 | -0.0081 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 4.4567 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 4.4564 | +0.0146 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 4.4418 | +0.0360 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 4.4058 | +0.0033 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 4.4025 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 4.4031 | +0.0113 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 4.3918 | +0.0055 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 4.3863 | -0.0537 | -1.21% |
| 2025/05/02 | 4.44 | -0.0400 | -0.89% |
| 2025/04/30 | 4.48 | -0.0200 | -0.44% |
| 2025/04/29 | 4.5 | -0.0200 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 4.52 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 4.51 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 4.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 4.49 | +0.0300 | +0.67% |
| 2025/04/22 | 4.46 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/04/21 | 4.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 4.45 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 4.44 | +0.0100 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 4.43 | +0.0200 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 4.41 | +0.0400 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 4.37 | -0.0200 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 4.39 | +0.0700 | +1.62% |
| 2025/04/09 | 4.32 | -0.0600 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 4.38 | +0.0400 | +0.92% |
| 2025/04/07 | 4.34 | -0.2700 | -5.86% |
| 2025/04/02 | 4.61 | -0.0300 | -0.65% |
| 2025/04/01 | 4.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 4.64 | -0.0100 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
