國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
4.4294
台幣
+0.01 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.3億 | 台幣 | 5.8607 | +0.02 | +0.26% | -2.65% | -2.65% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣477萬 | 美元 | 4.5878 | +0.01 | +0.14% | +1.18% | +2.42% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 6.0696 | +0.01 | +0.14% | +2.53% | +3.58% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 4.4294 | +0.01 | +0.26% | -3.78% | -3.80% | 本頁基金 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣82.01萬 | 美元 | 4.5879 | +0.01 | +0.14% | +1.18% | +2.43% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,868萬 | 台幣 | 4.4296 | +0.01 | +0.26% | -3.78% | -3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.4294 | +0.0115 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 4.4179 | +0.0029 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 4.415 | -0.0033 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 4.4183 | +0.0108 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 4.4075 | -0.0101 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 4.4176 | -0.0246 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 4.4422 | -0.0415 | -0.93% |
| 2025/06/30 | 4.4837 | +0.0544 | +1.23% |
| 2025/06/27 | 4.4293 | +0.0067 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 4.4226 | -0.0068 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 4.4294 | +0.0045 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 4.4249 | +0.0027 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 4.4222 | +0.0164 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 4.4058 | -0.0038 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 4.4096 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 4.4109 | +0.0066 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 4.4043 | -0.0050 | -0.11% |
| 2025/06/13 | 4.4093 | -0.0075 | -0.17% |
| 2025/06/12 | 4.4168 | -0.0163 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 4.4331 | +0.0034 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 4.4297 | +0.0077 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 4.422 | +0.0111 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 4.4109 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 4.409 | +0.0024 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 4.4066 | -0.0034 | -0.08% |
| 2025/06/03 | 4.41 | -0.0222 | -0.50% |
| 2025/06/02 | 4.4322 | -0.0041 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 4.4363 | +0.0105 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 4.4258 | -0.0038 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 4.4296 | +0.0013 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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