國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)
4.7517
台幣
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +76.8萬 | 61/74 | 18% | -3017.4萬 | 22/74 | 70% | -2940.6萬 | 67/74 | 9% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +289.5萬 | 73/74 | 1% | -4739.6萬 | 42/74 | 43% | -4450.1萬 | 45/74 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +552.6萬 | 73/74 | 1% | -7440.2萬 | 48/74 | 35% | -6887.6萬 | 51/74 | 31% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +892.5萬 | 73/74 | 1% | -1.1億 | 73/74 | 1% | -1.1億 | 31/74 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +45.4萬 | -7.8萬 | +37.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +61.2萬 | -112.5萬 | -51.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +259.7萬 | -185.4萬 | +74.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +297.0萬 | -633.9萬 | -336.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
