路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
12.96
南非幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,867萬 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +4.98% | +3.42% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.44億 | 台幣 | 7.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.48% | +0.39% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,591萬 | 人民幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.13% | +2.60% | +0.76% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +1.50% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +6.07% | +4.51% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +1.34% | +0.25% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +1.39% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,406萬 | 人民幣 | 10.2700 | +0.02 | +0.20% | +3.84% | +1.99% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.01 | +0.14% | +3.59% | +1.96% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣285萬 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +4.98% | +3.42% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,131萬 | 南非幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | +6.65% | +5.18% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,369萬 | 人民幣 | 7.4500 | +0.02 | +0.27% | +2.74% | +0.90% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,059萬 | 人民幣 | 10.2700 | +0.02 | +0.20% | +3.84% | +1.99% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 澳幣 | 9.9200 | +0.02 | +0.20% | +4.75% | +3.12% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,316萬 | 南非幣 | 12.9600 | +0.03 | +0.23% | +8.27% | +6.93% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +6.07% | +4.51% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,154萬 | 南非幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | +6.65% | +5.17% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.36萬 | 澳幣 | 9.9200 | +0.02 | +0.20% | +4.75% | +3.12% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣45.3萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.01 | +0.14% | +3.73% | +1.95% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 南非幣 | 12.9600 | +0.02 | +0.15% | +8.27% | +6.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣27.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.70% | +0.70% | 40/154 | 74% |
| 3個月 | +2.05% | +1.74% | 37/154 | 76% |
| 6個月 | +4.85% | +4.19% | 59/154 | 62% |
| 1年 | +6.84% | +4.98% | 5/154 | 97% |
| 3年 | +26.56% | +16.67% | 4/154 | 97% |
| 5年 | +17.82% | +0.81% | 3/154 | 98% |
| 10年 | -- | +34.98% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.41% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.27% | +7.22% | 8/154 | 95% |
| 2024年 | +5.65% | +2.56% | 29/154 | 81% |
| 2023年 | +12.85% | +8.71% | 2/154 | 99% |
| 2022年 | -12.39% | -15.30% | 41/154 | 73% |
| 2021年 | +3.15% | -1.34% | 5/154 | 97% |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.59%
(高點10.87 ➔ 低點9.61)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點47.88 ➔ 低點41.10)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.41%
(高點10.19 ➔ 低點8.62)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點49.93 ➔ 低點40.50)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點42.07 ➔ 低點41.07)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點32.41 ➔ 低點30.95)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點26.89 ➔ 低點20.92)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.09% | 4.28% |
| 3年 | 5.25% | 7.23% |
| 5年 | 6.40% | 7.78% |
| 10年 | -- | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
