路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
7.31
澳幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,271萬 | 美元 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | -1.17% | +3.25% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.74億 | 台幣 | 8.0200 | +0.02 | +0.25% | -2.07% | +1.32% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | -0.20% | +4.26% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,217萬 | 人民幣 | 7.4700 | +0.02 | +0.27% | -1.51% | +1.09% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 9.8100 | +0.02 | +0.20% | -1.01% | +2.51% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 9.8300 | +0.03 | +0.31% | -0.91% | +2.50% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 8.0200 | +0.02 | +0.25% | -2.07% | +1.43% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,435萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.02 | +0.20% | -0.40% | +2.28% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.3100 | +0.01 | +0.14% | -1.45% | +2.16% | 本頁基金 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣263萬 | 美元 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | -1.17% | +3.25% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,790萬 | 南非幣 | 7.6400 | +0.02 | +0.26% | -0.80% | +5.78% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,440萬 | 人民幣 | 7.4700 | +0.01 | +0.13% | -1.51% | +1.09% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | -0.20% | +4.26% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 澳幣 | 9.4400 | +0.02 | +0.21% | -0.32% | +3.40% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 12.0500 | +0.02 | +0.17% | +0.67% | +7.49% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 9.8500 | +0.03 | +0.31% | -0.40% | +2.28% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣916萬 | 南非幣 | 7.6400 | +0.02 | +0.26% | -0.80% | +5.78% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣53.17萬 | 澳幣 | 7.3100 | +0.02 | +0.27% | -1.32% | +2.16% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.25萬 | 澳幣 | 9.4400 | +0.03 | +0.32% | -0.32% | +3.40% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 南非幣 | 12.0600 | +0.03 | +0.25% | +0.75% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.3 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/08 | 7.26 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 7.29 | -0.1200 | -1.62% |
| 2025/04/02 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 7.4 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/31 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 7.43 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.42 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.43 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 7.42 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.41 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 7.4 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 7.41 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/07 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 7.47 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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