路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)
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7.73
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 72/150 | 52% | -9400.0萬 | 65/150 | 57% | +3000.0萬 | 72/150 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.7億 | 65/150 | 57% | -2.4億 | 73/150 | 51% | +4.2億 | 52/150 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9.3億 | 71/150 | 53% | -4.7億 | 69/150 | 54% | +4.6億 | 52/150 | 65% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.6億 | 74/150 | 51% | -8.6億 | 88/150 | 41% | +6.1億 | 55/150 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N月配(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2100.0萬 | -600.0萬 | +1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6000.0萬 | -1100.0萬 | +4900.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8765.3萬 | -1439.9萬 | +7325.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | -4848.4萬 | +8820.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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