路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
10.27
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,867萬 | 美元 | 7.9400 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.44億 | 台幣 | 7.9400 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0453 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,591萬 | 人民幣 | 7.4400 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0425 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 美元 | 10.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 7.9300 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0452 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,406萬 | 人民幣 | 10.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 澳幣 | 7.3500 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0411 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣285萬 | 美元 | 7.9400 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,131萬 | 南非幣 | 7.7000 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0602 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,369萬 | 人民幣 | 7.4500 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0425 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,059萬 | 人民幣 | 10.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 澳幣 | 9.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,316萬 | 南非幣 | 12.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.6600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,154萬 | 南非幣 | 7.7000 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.0603 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.36萬 | 澳幣 | 9.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣45.3萬 | 澳幣 | 7.3500 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0.041 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 南非幣 | 12.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣27.58億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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