路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)
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7.45
人民幣
+0.02 (0.27%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.92% |
| 買賣斷債券 | 93.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 69.88% |
| 金融債券主順位 | 20.20% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.84% |
| 存款 | 6.43% |
| 活期存款 | 6.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc | 4.88% |
| Vonovia SE | 3.12% |
| Global Payments Inc | 2.82% |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 2.39% |
| Eurogrid GmbH | 2.01% |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.85% |
| Verizon Communications Inc | 1.80% |
| Biogen Inc | 1.72% |
| Boeing Co/The | 1.67% |
| Comcast Corp | 1.67% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc | 4.81% |
| Vonovia SE | 3.05% |
| Global Payments Inc | 2.77% |
| Air Lease Corp | 2.62% |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 2.29% |
| Biogen Inc | 2.21% |
| Eurogrid GmbH | 1.97% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.94% |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.78% |
| Verizon Communications Inc | 1.76% |
| Comcast Corp | 1.63% |
| Boeing Co/The | 1.61% |
| Enbridge Inc | 1.59% |
| Timken Co/The | 1.46% |
| Diageo Capital BV | 1.40% |
| Energy Transfer LP | 1.38% |
| Sprint Capital Corp | 1.31% |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 1.28% |
| Wessex Water Services Finance PLC | 1.26% |
| Volkswagen Financial Services NV | 1.16% |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.16% |
| Dell International LLC / EMC Corp | 1.14% |
| Micron Technology Inc | 1.13% |
| Blackstone Private Credit Fund | 1.11% |
| Southern California Edison Co | 1.11% |
| AppLovin Corp | 1.10% |
| Ares Capital Corp | 1.10% |
| Barclays PLC | 1.09% |
| Roper Technologies Inc | 1.09% |
| McKesson Corp | 1.06% |
| General Motors Financial Co Inc | 1.03% |
| Rogers Communications Inc | 1.02% |
| Liberty Mutual Group Inc | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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