路博邁優質企業債券基金N累積(美元)
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10.05
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,462萬 | 美元 | 8.0400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.17億 | 台幣 | 8.3100 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0453 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 10.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,251萬 | 人民幣 | 7.7300 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0425 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 9.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 9.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 8.3100 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0452 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 7.5600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0411 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣317萬 | 美元 | 8.0400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,411萬 | 南非幣 | 7.8800 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.064 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,463萬 | 人民幣 | 7.7300 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0425 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 10.0500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 澳幣 | 9.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,180萬 | 南非幣 | 11.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣747萬 | 人民幣 | 9.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣760萬 | 南非幣 | 7.8800 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.064 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.67萬 | 澳幣 | 9.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣58.05萬 | 澳幣 | 7.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.041 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 南非幣 | 11.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣31.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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