路博邁優質企業債券基金T月配(美元)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
7.94
美元
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,867萬 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +4.98% | +3.42% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.44億 | 台幣 | 7.9400 | +0.00 | +0.00% | +1.48% | +0.39% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,591萬 | 人民幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.13% | +2.60% | +0.76% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.61億 | 台幣 | 10.1700 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +1.50% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣775萬 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +6.07% | +4.51% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 7.9300 | +0.00 | +0.00% | +1.34% | +0.25% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 台幣 | 10.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.62% | +1.39% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,406萬 | 人民幣 | 10.2700 | +0.02 | +0.20% | +3.84% | +1.99% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.01 | +0.14% | +3.59% | +1.96% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣285萬 | 美元 | 7.9400 | +0.02 | +0.25% | +4.98% | +3.42% | 本頁基金 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,131萬 | 南非幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | +6.65% | +5.18% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,369萬 | 人民幣 | 7.4500 | +0.02 | +0.27% | +2.74% | +0.90% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,059萬 | 人民幣 | 10.2700 | +0.02 | +0.20% | +3.84% | +1.99% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 澳幣 | 9.9200 | +0.02 | +0.20% | +4.75% | +3.12% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,316萬 | 南非幣 | 12.9600 | +0.03 | +0.23% | +8.27% | +6.93% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 10.6600 | +0.02 | +0.19% | +6.07% | +4.51% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,154萬 | 南非幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | +6.65% | +5.17% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.36萬 | 澳幣 | 9.9200 | +0.02 | +0.20% | +4.75% | +3.12% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣45.3萬 | 澳幣 | 7.3500 | +0.01 | +0.14% | +3.73% | +1.95% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣224萬 | 南非幣 | 12.9600 | +0.02 | +0.15% | +8.27% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 7.92 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 7.98 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/25 | 7.97 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 7.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 7.91 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 7.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 7.95 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 7.94 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/11/06 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/10/31 | 8 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/10/30 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 8.03 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 8.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 8.06 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/10/23 | 8.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 8.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 8.04 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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