路博邁優質企業債券基金T累積(美元)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
10.12
美元
-0.05 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,154萬 | 美元 | 7.8300 | -0.04 | -0.51% | +0.17% | +3.46% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.67億 | 台幣 | 7.7400 | -0.03 | -0.39% | -4.44% | -1.75% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,138萬 | 人民幣 | 7.4700 | -0.04 | -0.53% | -0.41% | +0.91% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣933萬 | 美元 | 10.1200 | -0.05 | -0.49% | +0.70% | +4.01% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.5200 | -0.04 | -0.42% | -3.94% | -1.14% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 9.5300 | -0.05 | -0.52% | -3.93% | -1.24% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.25億 | 台幣 | 7.7300 | -0.04 | -0.51% | -4.57% | -1.76% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,399萬 | 人民幣 | 9.9000 | -0.05 | -0.50% | +0.10% | +1.43% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 7.3000 | -0.04 | -0.54% | -0.50% | +1.94% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 7.8300 | -0.04 | -0.51% | +0.17% | +3.46% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,613萬 | 南非幣 | 7.6400 | -0.04 | -0.52% | +0.83% | +5.86% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,441萬 | 人民幣 | 7.4700 | -0.04 | -0.53% | -0.41% | +0.91% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 澳幣 | 9.4800 | -0.04 | -0.42% | +0.11% | +2.60% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 南非幣 | 12.1700 | -0.05 | -0.41% | +1.67% | +6.85% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 10.1200 | -0.05 | -0.49% | +0.70% | +4.01% | 本頁基金 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 人民幣 | 9.9000 | -0.05 | -0.50% | +0.10% | +1.43% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣926萬 | 南非幣 | 7.6400 | -0.04 | -0.52% | +0.83% | +5.86% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣51.72萬 | 澳幣 | 7.3000 | -0.03 | -0.41% | -0.36% | +2.07% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.48萬 | 澳幣 | 9.4800 | -0.04 | -0.42% | +0.11% | +2.60% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 12.1700 | -0.06 | -0.49% | +1.67% | +6.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.12 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 10.17 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/09 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/30 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.07 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 10.03 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 10.01 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 9.95 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/10 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.96 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/07 | 10 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/04/02 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
